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Chartwell Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.1억
회전율
13.18%
1년 추정 수익률
40.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
+40.48%
3년 예상 수익률
+57.16%
5년 예상 수익률
+148.97%
10년 예상 수익률
+394.92%
AUM
US$29.1억
AUM 성장
+US$6125만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.95%
보유액
440
신규
30
증가
120
축소
215
청산됨
28
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$1019만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$937만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$881만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$874만 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$783만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$1506만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$826만 |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$812만 |
| 4 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$725만 |
| 5 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$710만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.21% |
| 2 | 금융 | 14.15% |
| 3 | 헬스케어 | 12.63% |
| 4 | 산업재 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.26억 | 4.31% |
292,213
-4,731
| -2% | -US$202만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.08억 | 3.72% |
464,853
-4,404
| -0.9% | -US$98.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$9228만 | 3.17% |
759,861
+12,689
| +2% | +US$150만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4543만 | 1.56% |
243,835
-14,449
| -6% | -US$264만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4345만 | 1.49% |
259,905
-5,856
| -2% | -US$99.1만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$3591만 | 1.23% |
499,748
+110
| +0% | +US$7.53천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3570만 | 1.23% |
169,325
-22,191
| -12% | -US$467만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3567만 | 1.22% |
62,310
+2,772
| +5% | +US$143만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2948만 | 1.01% |
50,415
-9,867
| -16% | -US$558만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2934만 | 1.01% |
181,051
+3,601
| +2% | +US$57.4만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2894만 | 0.99% |
32,665
-1,305
| -4% | -US$117만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3584억
| US$2814만 | 0.97% |
247,844
-15,191
| -6% | -US$180만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2754만 | 0.94% |
613,153
+72,947
| +14% | +US$304만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$2403만 | 0.82% |
234,216
-35,256
| -13% | -US$344만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1794억
| US$2375만 | 0.82% |
208,318
-10,965
| -5% | -US$120만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2300만 | 0.79% |
116,490
-9,238
| -7% | -US$172만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$2296만 | 0.79% |
220,262
-3,129
| -1% | -US$31.5만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1370억
| US$2262만 | 0.78% |
78,439
-14,991
| -16% | -US$411만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2162만 | 0.74% |
77,777
-5,352
| -6% | -US$142만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$2036만 | 0.7% |
282,313
+11,701
| +4% | +US$80.8만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2024만 | 0.69% |
195,115
+40,802
| +26% | +US$427만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2023만 | 0.69% |
245,916
+102,567
| +72% | +US$783만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$2012만 | 0.69% |
165,743
-1,447
| -0.9% | -US$16.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$1987만 | 0.68% |
40,438
+11,128
| +38% | +US$518만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$1943만 | 0.67% |
112,680
-11,446
| -9% | -US$220만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Chartwell Investment Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Chartwell Investment Partners 측은 US$29.1억 상당의 440개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Chartwell Investment Partners 측은 2024년 3분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 215개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, 추정 US$1506만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chartwell Investment Partners 측은 Cedar Fair에 US$898만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chartwell Investment Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Cedar Fair 주식으로, US$898만 상당의 222,729주를 매수했어요.
- Chartwell Investment Partners 측이 2024년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$881만 규모예요.
- Chartwell Investment Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$826만예요.
- Chartwell Investment Partners 측은 2024년 3분기에 Six Flags Entertainment Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chartwell Investment Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.1억 중 20% 비중을 차지해요.
- Chartwell Investment Partners 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Chartwell Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$29.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 4일에 제출된 Chartwell Investment Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.