First Trust Direct Indexing 포트폴리오 보유 종목

First Trust Direct Indexing의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, First Trust Direct Indexing는 US$18.7억 상당의 1,012개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.

First Trust Direct Indexing는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.48억을 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 572개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 10,868주를 보유했으며 가치는 US$76.1만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$166만 규모 줄였습니다.

• First Trust Direct Indexing의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, US$76.1만 상당의 10,868주를 매수했어요.
• 2024년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Trust Direct Indexing로, 추정 증가액은 US$859만 규모예요.
• First Trust Direct Indexing의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
• First Trust Direct Indexing는 2024년 3분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Trust Direct Indexing의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.7억 중 28%를 차지해요.
• First Trust Direct Indexing는 2024년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 33개를 청산했어요.
• First Trust Direct Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$18.7억에 이르렀어요.

2024년 10월 25일에 제출된 First Trust Direct Indexing의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.