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Pegasus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
10.67%
1년 추정 수익률
32.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+32.32%
3년 예상 수익률
+32.61%
5년 예상 수익률
+96.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$7626만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.27%
보유액
178
신규
12
증가
54
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$812만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$690만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$383만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$204만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$88.3만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 건강관리 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.83억 | 17.1% |
1,453,610
+26,695
| +2% | +US$323만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.32억 | 12.35% |
228,552
+5,117
| +2% | +US$285만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$9591만 | 8.98% |
435,847
+38,148
| +10% | +US$812만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$7645만 | 7.16% |
233,983
-12,172
| -5% | -US$383만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$6989만 | 6.55% |
859,955
+88,443
| +11% | +US$690만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$6596만 | 6.18% |
748,362
-3,410
| -0.5% | -US$28.7만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3182만 | 2.98% |
55,458
-744
| -1% | -US$41.1만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$3094만 | 2.9% |
220,310
+2,521
| +1% | +US$34.2만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2789만 | 2.61% |
210,877
+15,779
| +8% | +US$199만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2637만 | 2.47% |
220,497
+20,318
| +10% | +US$240만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2634만 | 2.47% |
272,874
-6,986
| -2% | -US$65.2만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$2145만 | 2.01% |
257,461
-11,043
| -4% | -US$88.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1625만 | 1.52% |
138,929
-1,441
| -1% | -US$16.3만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1613만 | 1.51% |
69,229
-1,221
| -2% | -US$27.3만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1352만 | 1.27% |
519,256
-81,056
| -14% | -US$204만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1351만 | 1.26% |
284,173
+31,318
| +12% | +US$144만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1329만 | 1.24% |
60,176
+2,261
| +4% | +US$48.4만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1193만 | 1.12% |
191,509
-6,129
| -3% | -US$37만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1143만 | 1.07% |
26,567
+355
| +1% | +US$15.2만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$953만 | 0.89% |
81,243
+2,814
| +4% | +US$31.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$843만 | 0.79% |
44,407
-2,494
| -5% | -US$45.4만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$825만 | 0.77% |
372,294
-2,361
| -0.6% | -US$5.04만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$741만 | 0.69% |
94,973
+534
| +0.6% | +US$4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$715만 | 0.67% |
121,095
+11,831
| +11% | +US$69.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$628만 | 0.59% |
11,032
-93
| -0.8% | -US$5.12만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Pegasus Partners는 US$10.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Pegasus Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 54개 증가, 55개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 3,316주를 보유했으며 가치는 US$93.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF으로, 추정 금액은 US$383만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$93.9만 상당의 3,316주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pegasus Partners로, 추정 증가액은 US$812만 규모예요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Pegasus Partners는 2024년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 69%를 차지해요.
- Pegasus Partners는 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Pegasus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Pegasus Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.