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Pegasus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
10,67%
Retorno est. (1 ano)
32,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+32,32%
Retorno est. (3 anos)
+32,61%
Retorno est. (5 anos)
+96,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,27%
Posição
178
Nova
12
Aumentada
54
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 6,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 620 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,46% |
| 2 | Tecnologia | 4,55% |
| 3 | Financeiro | 2,14% |
| 4 | Saúde | 1,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 183 mi | 17,1% |
1.453.610
+26.695
| +2% | +US$ 3,23 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 132 mi | 12,35% |
228.552
+5.117
| +2% | +US$ 2,85 mi |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 95,9 mi | 8,98% |
435.847
+38.148
| +10% | +US$ 8,12 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 76,4 mi | 7,16% |
233.983
-12.172
| -5% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 69,9 mi | 6,55% |
859.955
+88.443
| +11% | +US$ 6,9 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 66 mi | 6,18% |
748.362
-3.410
| -0,5% | -US$ 287 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,8 mi | 2,98% |
55.458
-744
| -1% | -US$ 411 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 30,9 mi | 2,9% |
220.310
+2.521
| +1% | +US$ 342 mil |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 27,9 mi | 2,61% |
210.877
+15.779
| +8% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 26,4 mi | 2,47% |
220.497
+20.318
| +10% | +US$ 2,4 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 26,3 mi | 2,47% |
272.874
-6.986
| -2% | -US$ 652 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 21,5 mi | 2,01% |
257.461
-11.043
| -4% | -US$ 883 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,2 mi | 1,52% |
138.929
-1.441
| -1% | -US$ 163 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 1,51% |
69.229
-1.221
| -2% | -US$ 273 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,27% |
519.256
-81.056
| -14% | -US$ 2,04 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 13,5 mi | 1,26% |
284.173
+31.318
| +12% | +US$ 1,44 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 13,3 mi | 1,24% |
60.176
+2.261
| +4% | +US$ 484 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,9 mi | 1,12% |
191.509
-6.129
| -3% | -US$ 370 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 mi | 1,07% |
26.567
+355
| +1% | +US$ 152 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,5 mi | 0,89% |
81.243
+2.814
| +4% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,43 mi | 0,79% |
44.407
-2.494
| -5% | -US$ 454 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,25 mi | 0,77% |
372.294
-2.361
| -0,6% | -US$ 50,4 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,41 mi | 0,69% |
94.973
+534
| +0,6% | +US$ 40 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 7,15 mi | 0,67% |
121.095
+11.831
| +11% | +US$ 693 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 6,28 mi | 0,59% |
11.032
-93
| -0,8% | -US$ 51,2 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pegasus Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Pegasus Partners detinha 178 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 992 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Pegasus Partners mostra 12 novas, 54 aumentaram, 55 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 ações no valor de US$ 939 mil. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 3,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pegasus Partners no T3 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 ações no valor de US$ 939 mil.
- Pegasus Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,12 mi.
- A maior redução de Pegasus Partners em T3 2024 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,83 mi.
- Pegasus Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 620 mil.
- As dez maiores posições de Pegasus Partners representam 69% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2024.
- Pegasus Partners abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T3 2024.
- O valor da carteira de Pegasus Partners subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pegasus Partners referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.