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First Trust Investment Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 888 mi
Giro
30,12%
Retorno est. (1 ano)
34,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,29%
Retorno est. (1 ano)
+34,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 888 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 119 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
322
Nova
62
Aumentada
114
Reduzida
99
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 71,5 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 8,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,81% |
| 2 | Financeiro | 13,42% |
| 3 | Industriais | 13,08% |
| 4 | Saúde | 10,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 80,7 mi | 9,08% |
+270.614
| Nova | +US$ 71,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 68,9 mi | 7,76% |
295.822
+30.554
| +12% | +US$ 6,82 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 37,8 mi | 4,26% |
66.097
-2.386
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,7 mi | 3,11% |
227.726
+85.810
| +60% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27 mi | 3,04% |
58.764
-76
| -0,1% | -US$ 33,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27 mi | 3,04% |
62.670
+24.349
| +64% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21 mi | 2,36% |
23.691
+16.160
| +215% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,2 mi | 1,71% |
81.618
+27.824
| +52% | +US$ 5,08 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,9 mi | 1,45% |
77.561
+46.059
| +146% | +US$ 7,73 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 1,44% |
113.124
+8.930
| +9% | +US$ 980 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 1,34% |
104.473
+90.299
| +637% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 11,8 mi | 1,33% |
33.382
+7.211
| +28% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 10,7 mi | 1,2% |
91.175
+29.930
| +49% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,9 mi | 1,11% |
156.918
-61.843
| -28% | -US$ 3,61 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,5 mi | 1,07% |
179.255
-11.852
| -6% | -US$ 576 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,45 mi | 1,06% |
54.756
+43.866
| +403% | +US$ 7,03 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,31 mi | 1,05% |
35.583
+5.065
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,1 mi | 1,02% |
46.067
+6.034
| +15% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 9,1 mi | 1,02% |
102.891
+85.123
| +479% | +US$ 6,68 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 8,71 mi | 0,98% |
208.407
-139.287
| -40% | -US$ 5,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,65 mi | 0,97% |
50.843
+20.155
| +66% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 8,55 mi | 0,96% |
101.044
+34.755
| +52% | +US$ 3,81 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 8,44 mi | 0,95% |
60.179
-10.281
| -15% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,38 mi | 0,94% |
133.821
-14.935
| -10% | -US$ 924 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 8,21 mi | 0,92% |
282.635
+36.199
| +15% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Trust Investment Solutions no T3 2024
No fechamento de T3 2024, First Trust Investment Solutions detinha 322 posições avaliadas em US$ 888 mi, alta de 25% em relação a US$ 710 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
First Trust Investment Solutions alocou US$ 119 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 62 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 270.614 ações no valor de US$ 80,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de First Trust Investment Solutions no T3 2024 foi Quanta Services: 270.614 ações no valor de US$ 80,7 mi.
- First Trust Investment Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de First Trust Investment Solutions em T3 2024 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- First Trust Investment Solutions encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de First Trust Investment Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 888 mi no T3 2024.
- First Trust Investment Solutions abriu 62 novas posições e encerrou 35 em T3 2024.
- O valor da carteira de First Trust Investment Solutions subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 888 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Trust Investment Solutions referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.