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First Trust Investment Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 888 M
Rotación
30.12%
Rendimiento estimado a 1 año
34.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 888 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.25%
Posición
322
Nuevas
62
Aumentadas
114
Reducidas
99
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 71.5 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 10 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 10 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 8.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.81% |
| 2 | Finanzas | 13.42% |
| 3 | Industriales | 13.08% |
| 4 | Atención médica | 10.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 80.7 M | 9.08% |
+270,614
| Nuevas | +USD 71.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 68.9 M | 7.76% |
295,822
+30,554
| +12% | +USD 6.82 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 37.8 M | 4.26% |
66,097
-2,386
| -3% | -USD 1.23 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.7 M | 3.11% |
227,726
+85,810
| +60% | +USD 10.1 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27 M | 3.04% |
58,764
-76
| -0.1% | -USD 33.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27 M | 3.04% |
62,670
+24,349
| +64% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21 M | 2.36% |
23,691
+16,160
| +215% | +USD 14.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.2 M | 1.71% |
81,618
+27,824
| +52% | +USD 5.08 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.9 M | 1.45% |
77,561
+46,059
| +146% | +USD 7.73 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 1.44% |
113,124
+8,930
| +9% | +USD 980 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 1.34% |
104,473
+90,299
| +637% | +USD 10.7 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 11.8 M | 1.33% |
33,382
+7,211
| +28% | +USD 2.37 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.7 M | 1.2% |
91,175
+29,930
| +49% | +USD 3.46 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.9 M | 1.11% |
156,918
-61,843
| -28% | -USD 3.61 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9.5 M | 1.07% |
179,255
-11,852
| -6% | -USD 576 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.45 M | 1.06% |
54,756
+43,866
| +403% | +USD 7.03 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.31 M | 1.05% |
35,583
+5,065
| +17% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.1 M | 1.02% |
46,067
+6,034
| +15% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 9.1 M | 1.02% |
102,891
+85,123
| +479% | +USD 6.68 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.71 M | 0.98% |
208,407
-139,287
| -40% | -USD 5.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.65 M | 0.97% |
50,843
+20,155
| +66% | +USD 3.46 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 8.55 M | 0.96% |
101,044
+34,755
| +52% | +USD 3.81 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 8.44 M | 0.95% |
60,179
-10,281
| -15% | -USD 1.38 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.38 M | 0.94% |
133,821
-14,935
| -10% | -USD 924 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 8.21 M | 0.92% |
282,635
+36,199
| +15% | +USD 1.14 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Trust Investment Solutions en T3 2024
Al cierre de T3 2024, First Trust Investment Solutions mantenía 322 posiciones por un valor de USD 888 M, un aumento de 25% frente a los USD 710 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
First Trust Investment Solutions destinó USD 119 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 270,614 acciones con un valor de USD 80.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 10 M.
- La mayor compra de First Trust Investment Solutions en T3 2024 fue Quanta Services: 270,614 acciones por un valor de USD 80.7 M.
- First Trust Investment Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de First Trust Investment Solutions durante T3 2024 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 10 M.
- First Trust Investment Solutions cerró por completo su posición en Corning en T3 2024, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de First Trust Investment Solutions representan 37% de su cartera de USD 888 M en T3 2024.
- First Trust Investment Solutions abrió 62 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2024.
- El valor de la cartera de First Trust Investment Solutions aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 888 M.
Según el Informe 13F de First Trust Investment Solutions correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.