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First Trust Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.88億
売買回転率
30.12%
推定1年リターン
34.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.29%
1年予想リターン
+34.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.88億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+25%)
資金フロー
+$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
322
新規
62
買い増し
114
減少
99
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$7154万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1453万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$1073万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1041万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1014万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$1003万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$997万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$931万 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$865万 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+$811万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.81% |
| 2 | 金融 | 13.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.08% |
| 4 | ヘルスケア | 10.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
$831億
| $8068万 | 9.08% |
+270,614
| 新規 | +$7154万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $6893万 | 7.76% |
295,822
+30,554
| +12% | +$682万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $3784万 | 4.26% |
66,097
-2,386
| -3% | -$123万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2766万 | 3.11% |
227,726
+85,810
| +60% | +$1014万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2705万 | 3.04% |
58,764
-76
| -0.1% | -$3.36万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2697万 | 3.04% |
62,670
+24,349
| +64% | +$1041万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $2099万 | 2.36% |
23,691
+16,160
| +215% | +$1453万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1521万 | 1.71% |
81,618
+27,824
| +52% | +$508万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1286万 | 1.45% |
77,561
+46,059
| +146% | +$773万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $1277万 | 1.44% |
113,124
+8,930
| +9% | +$98万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
11
Merck
MRK
$3633億
| $1186万 | 1.34% |
104,473
+90,299
| +637% | +$1073万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
12
Accenture
ACN
$1583億
| $1180万 | 1.33% |
33,382
+7,211
| +28% | +$237万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $1069万 | 1.2% |
91,175
+29,930
| +49% | +$346万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
CVS Health
CVS
$1208億
| $987万 | 1.11% |
156,918
-61,843
| -28% | -$361万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4135億
| $954万 | 1.07% |
179,255
-11,852
| -6% | -$57.6万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $945万 | 1.06% |
54,756
+43,866
| +403% | +$703万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $931万 | 1.05% |
35,583
+5,065
| +17% | +$116万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5040億
| $910万 | 1.02% |
46,067
+6,034
| +15% | +$113万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
19
Nike
NKE
$569億
| $910万 | 1.02% |
102,891
+85,123
| +479% | +$668万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$811億
| $871万 | 0.98% |
208,407
-139,287
| -40% | -$550万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1892億
| $865万 | 0.97% |
50,843
+20,155
| +66% | +$346万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
22
Dollar General
DG
$307億
| $855万 | 0.96% |
101,044
+34,755
| +52% | +$381万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
23
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $844万 | 0.95% |
60,179
-10,281
| -15% | -$138万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2055億
| $838万 | 0.94% |
133,821
-14,935
| -10% | -$92.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$277億
| $821万 | 0.92% |
282,635
+36,199
| +15% | +$114万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
First Trust Investment Solutionsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、First Trust Investment Solutionsは322銘柄を保有し、保有額は$8.88億でした。前四半期の$7.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
First Trust Investment Solutionsは2024年第3四半期に純新規資金として$1.19億を投じ、新たに62銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は270,614株、評価額は$8068万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$997万相当を売却しました。
- First Trust Investment Solutionsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は270,614株、評価額は$8068万でした。
- First Trust Investment Solutionsは2024年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1453万でした。
- First Trust Investment Solutionsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$997万相当を減らしました。
- First Trust Investment Solutionsは2024年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1003万でした。
- 2024年第3四半期時点で、First Trust Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.88億のポートフォリオの37%を占めています。
- First Trust Investment Solutionsは2024年第3四半期に新たに62件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- First Trust Investment Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$8.88億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のFirst Trust Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。