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9258 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.77億
売買回転率
7.18%
推定1年リターン
39.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+39.46%
3年間の予想リターン
+49.64%
5年予想リターン
+125.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
+$2674万
(+4.1%)
資金フロー
-$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.85%
保有額
362
新規
20
買い増し
116
減少
166
解消
6
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$104万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$64.6万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$41.1万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$37.1万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$32.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$65万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$63.2万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$59.2万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$46.8万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$43.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.15% |
| 2 | 情報技術 | 21.43% |
| 3 | 金融 | 7.33% |
| 4 | ヘルスケア | 5.24% |
| 5 | 生活必需品 | 4.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5121万 | 7.57% |
421,697
+2,496
| +0.6% | +$29.5万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2491万 | 3.68% |
300,388
-3,307
| -1% | -$26.4万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2450万 | 3.62% |
105,163
-1,707
| -2% | -$38.1万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $2287万 | 3.38% |
103,916
-1,873
| -2% | -$39.9万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2089万 | 3.09% |
120,638
-1,985
| -2% | -$33.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1963万 | 2.9% |
45,630
+628
| +1% | +$26.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1851万 | 2.74% |
295,216
-3,011
| -1% | -$18.2万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1606万 | 2.37% |
237,883
-3,571
| -1% | -$23.2万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $1578万 | 2.33% |
194,222
-715
| -0.4% | -$5.58万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
10
Oracle
ORCL
$3887億
| $1460万 | 2.16% |
85,698
-2,540
| -3% | -$36.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1347万 | 1.99% |
133,014
-6,336
| -5% | -$63.2万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1340万 | 1.98% |
206,985
-5,542
| -3% | -$34.3万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1280万 | 1.89% |
271,685
-12,768
| -4% | -$59.2万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1274万 | 1.88% |
99,318
-236
| -0.2% | -$2.91万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $1123万 | 1.66% |
82,498
-202
| -0.2% | -$2.61万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $944万 | 1.4% |
96,253
-3,101
| -3% | -$30万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $880万 | 1.3% |
99,797
-1,274
| -1% | -$10.7万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $836万 | 1.24% |
61,330
-1,072
| -2% | -$14.1万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $828万 | 1.22% |
14,353
-11
| -0.1% | -$6,116 |
2018 Q4
23四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $672万 | 0.99% |
38,962
-278
| -0.7% | -$4.46万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $655万 | 0.97% |
101,790
+35
| +0% | +$2,183 |
2019 Q4
19四半期
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $632万 | 0.93% |
70,727
-2,122
| -3% | -$18.4万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $627万 | 0.93% |
15,473
+1,127
| +8% | +$41.1万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $618万 | 0.91% |
29,310
-930
| -3% | -$19.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $588万 | 0.87% |
31,578
+3,539
| +13% | +$64.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
SC
FCA
EEP
DWA
9258 Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、9258 Wealth Managementは362銘柄を保有し、保有額は$6.77億でした。前四半期の$6.5億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
9258 Wealth Managementの2024年第3四半期の報告書には、新規 20件、116件増加しました、166件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、保有株数は16,010株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はInvesco BuyBack Achievers ETFで、推定額は$65万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- 9258 Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、株数は16,010株、評価額は$109万でした。
- 9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.6万でした。
- 9258 Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BuyBack Achievers ETFで、推定$65万相当を減らしました。
- 9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にFreeport-McMoranの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
- 2024年第3四半期時点で、9258 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの34%を占めています。
- 9258 Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- 9258 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$6.77億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分の9258 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。