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EEP
Edgehill Endowment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.81億
売買回転率
0%
推定1年リターン
20.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.22%
1年予想リターン
+20.82%
3年間の予想リターン
+11.62%
5年予想リターン
+32.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.81億
運用資産残高の伸び率
-$7774万
(-12%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
–
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$88.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$3975万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3924万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3040万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$38.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.37% |
| 2 | エネルギー | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2.06億 | 35.47% |
1,722,476
-345,636
| -17% | -$3975万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.34億 | 23.1% |
1,325,914
-393,331
| -23% | -$3924万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.34億 | 22.98% |
253,092
-59,801
| -19% | -$3040万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $9799万 | 16.86% |
1,621,749
+14,816
| +0.9% | +$88.4万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
5
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.54億
| $561万 | 0.97% |
143,407
| – | – |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $364万 | 0.63% |
31,075
-3,300
| -10% | -$38.1万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
FCA
DWA
KIG
LL
SC
Edgehill Endowment Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Edgehill Endowment Partnersは$5.81億相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$6.59億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Edgehill Endowment Partnersは、2024年第3四半期に純額で$1.09億を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$3975万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は99%です。前四半期の99%から低下し、次いでエネルギーです。
市場の流れに逆行して、Edgehill Endowment PartnersはVanguard Intermediate-Term Treasury ETFへの投資を推定$88.4万増やしました。
- Edgehill Endowment Partnersは2024年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.4万でした。
- Edgehill Endowment Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$3975万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Edgehill Endowment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.81億のポートフォリオの100%を占めています。
- Edgehill Endowment Partnersは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Edgehill Endowment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$5.81億となりました。
2024年11月5日に提出された、2024年第3四半期分のEdgehill Endowment Partnersの 13F報告書 に基づいています。