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Zega Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
38.85%
推定1年リターン
26.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.18%
1年予想リターン
+26.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
+$9902万
(+18%)
資金フロー
+$1808万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.99%
保有額
139
新規
27
買い増し
37
減少
43
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$385万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$350万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$337万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$217万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$93.7万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$92.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$79.9万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$77.6万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$75.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.1% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | エネルギー | 2.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 5 | ヘルスケア | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.07億 | 31.35% |
360,600
+112,500
| +45% | +$6220万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.39億 | 21.01% |
241,700
-9,800
| -4% | -$542万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5578万 | 8.45% |
239,383
+17,261
| +8% | +$385万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2988万 | 4.53% |
52,077
+6,325
| +14% | +$350万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $2284万 | 3.46% |
546,976
+9,707
| +2% | +$40.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $2200万 | 3.33% |
854,415
+133,401
| +19% | +$337万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
$3104万
| $1582万 | 2.4% |
771,632
-27,155
| -3% | -$53.7万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1488万 | 2.26% |
34,588
+2,287
| +7% | +$97.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1186万 | 1.8% |
63,650
+11,892
| +23% | +$217万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $930万 | 1.41% |
79,330
+3,975
| +5% | +$45.9万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $879万 | 1.33% |
72,348
+18,194
| +34% | +$215万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $851万 | 1.29% |
296,581
+33,650
| +13% | +$95.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $780万 | 1.18% |
45,254
-1,184
| -3% | -$22.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
Aflac
AFL
$601億
| $716万 | 1.08% |
64,000
-4,078
| -6% | -$41.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $588万 | 0.89% |
10,052
+2,184
| +28% | +$124万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $522万 | 0.79% |
10,700
+1,700
| +19% | +$80.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
17
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $487万 | 0.74% |
20,900
-13,300
| -39% | -$297万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $438万 | 0.66% |
7,589
-107
| -1% | -$5.95万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $414万 | 0.63% |
4,665
+1,038
| +29% | +$90.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $343万 | 0.52% |
20,684
+92
| +0.4% | +$1.54万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
$3.48億
| $341万 | 0.52% |
191,200
-23,782
| -11% | -$43.4万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
$1.67億
| $276万 | 0.42% |
137,353
+78,590
| +134% | +$155万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
$6212万
| $265万 | 0.4% |
140,123
+4,659
| +3% | +$8.97万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $217万 | 0.33% |
8,308
+1,435
| +21% | +$32.7万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $205万 | 0.31% |
11,994
+96
| +0.8% | +$1.62万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SC
FCA
EEP
DWA
Zega Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Zega Financialは139銘柄を保有し、保有額は$6.6億でした。前四半期の$5.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Zega Financialの2024年第3四半期の報告書には、新規 27件、37件増加しました、43件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は32,582株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はChipotle Mexican Grillで、推定額は$93.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Zega Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は32,582株、評価額は$149万でした。
- Zega Financialは2024年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- Zega Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$77.6万相当を減らしました。
- Zega Financialは2024年第3四半期にChipotle Mexican Grillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.7万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Zega Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.6億のポートフォリオの80%を占めています。
- Zega Financialは2024年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Zega Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$6.6億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のZega Financialの 13F報告書 に基づいています。