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FCA
FinTrust Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.5%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
+23.56%
5年予想リターン
+75.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$4072万
(+7.4%)
資金フロー
+$2198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.26%
保有額
1,488
新規
99
買い増し
314
減少
275
解消
102
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$226万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$113万 |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+$112万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$98.6万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$94.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$109万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$87.6万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$78.3万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$51.5万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$48.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.28% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.76% |
| 5 | ヘルスケア | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3630万 | 6.14% |
62,938
+1,573
| +3% | +$87.5万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
2
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
$2.76億
| $2249万 | 3.8% |
505,050
+2,395
| +0.5% | +$10.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2007万 | 3.39% |
86,154
+2,135
| +3% | +$47.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1625万 | 2.75% |
208,148
+6,900
| +3% | +$51.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1468万 | 2.48% |
634,941
+27,577
| +5% | +$63万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1361万 | 2.3% |
143,893
+7,894
| +6% | +$73.7万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1321万 | 2.23% |
112,951
-240
| -0.2% | -$2.71万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
8
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| $1268万 | 2.14% |
541,251
+9,402
| +2% | +$21.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $1248万 | 2.11% |
157,016
+9,550
| +6% | +$73万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1125万 | 1.9% |
26,138
+719
| +3% | +$30.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1113万 | 1.88% |
35,401
+3,111
| +10% | +$94.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1071万 | 1.81% |
473,244
-22,952
| -5% | -$51.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $998万 | 1.69% |
173,836
+8,913
| +5% | +$48.2万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $832万 | 1.41% |
162,471
+2,374
| +1% | +$12.1万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
15
Aflac
AFL
$601億
| $688万 | 1.16% |
61,520
-18
| -0% | -$1,829 |
2018 Q4
23四半期
|
|
16
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $668万 | 1.13% |
265,047
+280
| +0.1% | +$7,036 |
2019 Q2
21四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $615万 | 1.04% |
10,834
+266
| +3% | +$13.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
18
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $582万 | 0.98% |
232,039
+1,049
| +0.5% | +$2.62万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
19
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
$1.13億
| $579万 | 0.98% |
154,352
-278
| -0.2% | -$1.01万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $573万 | 0.97% |
235,860
+2,234
| +1% | +$5.38万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $571万 | 0.97% |
30,813
+805
| +3% | +$14.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $548万 | 0.93% |
33,057
-109
| -0.3% | -$1.83万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
23
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
$2.43億
| $535万 | 0.9% |
227,748
+48,488
| +27% | +$112万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $515万 | 0.87% |
40,996
+1
| +0% | +$121 |
2018 Q4
23四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $494万 | 0.84% |
55,599
-2,655
| -5% | -$22.9万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
EEP
DWA
KIG
LL
SC
FinTrust Capital Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、FinTrust Capital Advisorsは1,488銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.51億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期に純新規資金として$2198万を投じ、新たに99銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は5,250株、評価額は$51.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$87.6万相当を売却しました。
- FinTrust Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は5,250株、評価額は$51.8万でした。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- FinTrust Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$87.6万相当を減らしました。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2024年第3四半期時点で、FinTrust Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの29%を占めています。
- FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期に新たに99件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- FinTrust Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$5.91億となりました。
2024年10月11日に提出された、2024年第3四半期分のFinTrust Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。