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DWA
Divergent Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.47億
売買回転率
3.03%
推定1年リターン
21.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
+21.37%
3年間の予想リターン
+14.67%
5年予想リターン
+26.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.47億
運用資産残高の伸び率
+$3001万
(+5.8%)
資金フロー
+$932万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.73%
保有額
33
新規
1
買い増し
18
減少
6
解消
–
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$669万 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$127万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$111万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$101万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$59.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$25万 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$13.3万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$3.03万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.65万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.89% |
| 2 | 情報技術 | 0.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.14億 | 39.11% |
370,896
-3,277
| -0.9% | -$182万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1.28億 | 23.39% |
1,156,791
+60,638
| +6% | +$669万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4283万 | 7.83% |
422,926
+11,108
| +3% | +$111万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $3226万 | 5.9% |
450,496
-1,919
| -0.4% | -$13.3万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $3001万 | 5.49% |
423,640
+18,689
| +5% | +$127万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $2322万 | 4.24% |
458,831
+20,051
| +5% | +$101万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1703万 | 3.11% |
273,254
+9,705
| +4% | +$58.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1539万 | 2.81% |
122,478
-200
| -0.2% | -$2.42万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1358万 | 2.48% |
236,543
+10,977
| +5% | +$59.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1290万 | 2.36% |
110,301
+1,139
| +1% | +$12.9万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $426万 | 0.78% |
58,607
-3,605
| -6% | -$25万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $369万 | 0.67% |
30,824
+365
| +1% | +$4.31万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $107万 | 0.19% |
10,869
+117
| +1% | +$1.13万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $102万 | 0.19% |
20,890
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $95.8万 | 0.18% |
3,383
-97
| -3% | -$2.65万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $86.1万 | 0.16% |
17,333
+75
| +0.4% | +$3,511 |
2023 Q1
6四半期
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $66.4万 | 0.12% |
4,382
+1
| +0% | +$147 |
2022 Q4
7四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $50.2万 | 0.09% |
4,549
+7
| +0.2% | +$761 |
2017 Q4
27四半期
|
|
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $50.2万 | 0.09% |
23,755
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $44.3万 | 0.08% |
22,668
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $43.9万 | 0.08% |
21,240
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $40.9万 | 0.07% |
19,881
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $39.6万 | 0.07% |
20,073
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $36.5万 | 0.07% |
4,803
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $35.3万 | 0.06% |
10,507
+29
| +0.3% | +$933 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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WCA
Divergent Wealth Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Divergent Wealth Advisorsは33銘柄を保有し、保有額は$5.47億でした。前四半期の$5.17億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
2024年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Divergent Wealth Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は33銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Divergent Wealth Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,942株、評価額は$20.8万でした。
- Divergent Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$669万でした。
- Divergent Wealth Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$182万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Divergent Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.47億のポートフォリオの97%を占めています。
- Divergent Wealth Advisorsは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Divergent Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$5.47億となりました。
2024年10月30日に提出された、2024年第3四半期分のDivergent Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。