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DWA
Divergent Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 547 mi
Giro
3,03%
Retorno est. (1 ano)
21,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,37%
Retorno est. (3 anos)
+14,67%
Retorno est. (5 anos)
+26,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 547 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 9,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,73%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 6,69 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 594 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 250 mil |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 133 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 30,3 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,89% |
| 2 | Tecnologia | 0,06% |
| 3 | Industriais | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 214 mi | 39,11% |
370.896
-3.277
| -0,9% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 128 mi | 23,39% |
1.156.791
+60.638
| +6% | +US$ 6,69 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 42,8 mi | 7,83% |
422.926
+11.108
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 32,3 mi | 5,9% |
450.496
-1.919
| -0,4% | -US$ 133 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 30 mi | 5,49% |
423.640
+18.689
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 23,2 mi | 4,24% |
458.831
+20.051
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17 mi | 3,11% |
273.254
+9.705
| +4% | +US$ 585 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,4 mi | 2,81% |
122.478
-200
| -0,2% | -US$ 24,2 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13,6 mi | 2,48% |
236.543
+10.977
| +5% | +US$ 594 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,9 mi | 2,36% |
110.301
+1.139
| +1% | +US$ 129 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,26 mi | 0,78% |
58.607
-3.605
| -6% | -US$ 250 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,69 mi | 0,67% |
30.824
+365
| +1% | +US$ 43,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,19% |
10.869
+117
| +1% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
20.890
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 958 mil | 0,18% |
3.383
-97
| -3% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 861 mil | 0,16% |
17.333
+75
| +0,4% | +US$ 3,51 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 664 mil | 0,12% |
4.382
+1
| +0% | +US$ 147 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 502 mil | 0,09% |
4.549
+7
| +0,2% | +US$ 761 |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 502 mil | 0,09% |
23.755
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 443 mil | 0,08% |
22.668
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 439 mil | 0,08% |
21.240
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 409 mil | 0,07% |
19.881
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 396 mil | 0,07% |
20.073
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 365 mil | 0,07% |
4.803
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 353 mil | 0,06% |
10.507
+29
| +0,3% | +US$ 933 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KIG
LL
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FCA
FPFS
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WCA
Revisão da carteira de Divergent Wealth Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Divergent Wealth Advisors detinha 33 posições avaliadas em US$ 547 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 517 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2024: a rotatividade da carteira foi de 3%. Divergent Wealth Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 33 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Divergent Wealth Advisors no T3 2024 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.942 ações no valor de US$ 208 mil.
- Divergent Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Divergent Wealth Advisors em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Divergent Wealth Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 547 mi no T3 2024.
- Divergent Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Divergent Wealth Advisors subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 547 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Divergent Wealth Advisors referente a T3 2024, protocolado em 30 de out. de 2024.