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DWA
Divergent Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
3.03%
1년 추정 수익률
21.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.01%
1년 예상 수익률
+21.37%
3년 예상 수익률
+14.67%
5년 예상 수익률
+26.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$3001만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.73%
보유액
33
신규
1
증가
18
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$669만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$127만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$111만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$59.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$25만 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$13.3만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3.03만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.89% |
| 2 | 정보기술 | 0.06% |
| 3 | 산업재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.14억 | 39.11% |
370,896
-3,277
| -0.9% | -US$182만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1.28억 | 23.39% |
1,156,791
+60,638
| +6% | +US$669만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4283만 | 7.83% |
422,926
+11,108
| +3% | +US$111만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$3226만 | 5.9% |
450,496
-1,919
| -0.4% | -US$13.3만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$3001만 | 5.49% |
423,640
+18,689
| +5% | +US$127만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$2322만 | 4.24% |
458,831
+20,051
| +5% | +US$101만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1703만 | 3.11% |
273,254
+9,705
| +4% | +US$58.5만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1539만 | 2.81% |
122,478
-200
| -0.2% | -US$2.42만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1358만 | 2.48% |
236,543
+10,977
| +5% | +US$59.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1290만 | 2.36% |
110,301
+1,139
| +1% | +US$12.9만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$426만 | 0.78% |
58,607
-3,605
| -6% | -US$25만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$369만 | 0.67% |
30,824
+365
| +1% | +US$4.31만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$107만 | 0.19% |
10,869
+117
| +1% | +US$1.13만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$102만 | 0.19% |
20,890
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$95.8만 | 0.18% |
3,383
-97
| -3% | -US$2.65만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$86.1만 | 0.16% |
17,333
+75
| +0.4% | +US$3.51천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$66.4만 | 0.12% |
4,382
+1
| +0% | +US$147 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$50.2만 | 0.09% |
4,549
+7
| +0.2% | +US$761 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$50.2만 | 0.09% |
23,755
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$44.3만 | 0.08% |
22,668
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$43.9만 | 0.08% |
21,240
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$40.9만 | 0.07% |
19,881
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$39.6만 | 0.07% |
20,073
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$36.5만 | 0.07% |
4,803
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$35.3만 | 0.06% |
10,507
+29
| +0.3% | +US$933 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KIG
LL
EEP
FCA
FPFS
SIGI
WCA
Divergent Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Divergent Wealth Advisors는 US$5.47억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.17억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
2024년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Divergent Wealth Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 33개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Divergent Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$20.8만 상당의 3,942주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Divergent Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Divergent Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Divergent Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 97%를 차지해요.
- Divergent Wealth Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Divergent Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2024년 10월 30일에 제출된 Divergent Wealth Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.