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DWA

Divergent Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,73 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+6,69 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,27 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,11 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,01 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+594.172 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,82 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+249.659 $
3
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+133.209 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+30.310 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+26.457 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,89 %
2 Technologie 0,06 %
3 Industrie 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
214 Mio. $ 39,11 %
370.896
-3.277
-0,9 % -1,82 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
128 Mio. $ 23,39 %
1.156.791
+60.638
+6 % +6,69 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
42,8 Mio. $ 7,83 %
422.926
+11.108
+3 % +1,11 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
ONEQ-Symbol
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 5,9 %
450.496
-1.919
-0,4 % -133.209 $
2020 Q3
16 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
30 Mio. $ 5,49 %
423.640
+18.689
+5 % +1,27 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
TFLO-Symbol
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,24 %
458.831
+20.051
+5 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17 Mio. $ 3,11 %
273.254
+9.705
+4 % +585.257 $
2017 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,81 %
122.478
-200
-0,2 % -24.214 $
2017 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,48 %
236.543
+10.977
+5 % +594.172 $
2017 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,36 %
110.301
+1.139
+1 % +128.680 $
2017 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,78 %
58.607
-3.605
-6 % -249.659 $
2017 Q4
27 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,67 %
30.824
+365
+1 % +43.136 $
2022 Q3
8 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,19 %
10.869
+117
+1 % +11.282 $
2022 Q4
7 Quartale
EAGG-Symbol
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
20.890
– –
2022 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
957.796 $ 0,18 %
3.383
-97
-3 % -26.457 $
2021 Q3
12 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
861.450 $ 0,16 %
17.333
+75
+0,4 % +3.511 $
2023 Q1
6 Quartale
IYW-Symbol
17
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
664.417 $ 0,12 %
4.382
+1
+0 % +147 $
2022 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
502.487 $ 0,09 %
4.549
+7
+0,2 % +761 $
2017 Q4
27 Quartale
BSCO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
501.716 $ 0,09 %
23.755
– –
2023 Q3
4 Quartale
BSCQ-Symbol
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
443.386 $ 0,08 %
22.668
– –
2023 Q3
4 Quartale
BSCP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
438.606 $ 0,08 %
21.240
– –
2023 Q3
4 Quartale
BSCS-Symbol
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
408.748 $ 0,07 %
19.881
– –
2023 Q4
3 Quartale
BSCR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
395.840 $ 0,07 %
20.073
– –
2023 Q3
4 Quartale
IMCB-Symbol
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
365.162 $ 0,07 %
4.803
– –
2022 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
353.043 $ 0,06 %
10.507
+29
+0,3 % +933 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KIG
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LL
LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gateway Advisory
Gateway Advisory Westfield, New Jersey 620 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFS
First Personal Financial Services Charlotte, North Carolina 473 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Divergent Wealth Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Divergent Wealth Advisors 33 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 517 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Divergent Wealth Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 33 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Divergent Wealth Advisors im Q3 2024 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.942 Aktien im Wert von 208.166 $.
  • Divergent Wealth Advisors hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Divergent Wealth Advisors im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Divergent Wealth Advisors machen im Q3 2024 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Divergent Wealth Advisors hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Divergent Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Divergent Wealth Advisors für Q3 2024 am 30. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .