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DWA
Divergent Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 547 M
Rotación
3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 9.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.73%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.69 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 250 k |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 133 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 30.3 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.89% |
| 2 | Tecnología | 0.06% |
| 3 | Industriales | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 214 M | 39.11% |
370,896
-3,277
| -0.9% | -USD 1.82 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 128 M | 23.39% |
1,156,791
+60,638
| +6% | +USD 6.69 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 42.8 M | 7.83% |
422,926
+11,108
| +3% | +USD 1.11 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 32.3 M | 5.9% |
450,496
-1,919
| -0.4% | -USD 133 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 30 M | 5.49% |
423,640
+18,689
| +5% | +USD 1.27 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 23.2 M | 4.24% |
458,831
+20,051
| +5% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17 M | 3.11% |
273,254
+9,705
| +4% | +USD 585 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.4 M | 2.81% |
122,478
-200
| -0.2% | -USD 24.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13.6 M | 2.48% |
236,543
+10,977
| +5% | +USD 594 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.9 M | 2.36% |
110,301
+1,139
| +1% | +USD 129 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.26 M | 0.78% |
58,607
-3,605
| -6% | -USD 250 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.69 M | 0.67% |
30,824
+365
| +1% | +USD 43.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.19% |
10,869
+117
| +1% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 1.02 M | 0.19% |
20,890
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 958 k | 0.18% |
3,383
-97
| -3% | -USD 26.5 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 861 k | 0.16% |
17,333
+75
| +0.4% | +USD 3.51 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 664 k | 0.12% |
4,382
+1
| +0% | +USD 147 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 502 k | 0.09% |
4,549
+7
| +0.2% | +USD 761 |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 502 k | 0.09% |
23,755
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 443 k | 0.08% |
22,668
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 439 k | 0.08% |
21,240
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 409 k | 0.07% |
19,881
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 396 k | 0.07% |
20,073
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 365 k | 0.07% |
4,803
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 353 k | 0.06% |
10,507
+29
| +0.3% | +USD 933 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KIG
LL
EEP
FCA
FPFS
SIGI
WCA
Revisión del portafolio de Divergent Wealth Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Divergent Wealth Advisors mantenía 33 posiciones por un valor de USD 547 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 3%. Divergent Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 33 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Divergent Wealth Advisors en T3 2024 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,942 acciones por un valor de USD 208 k.
- Divergent Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Divergent Wealth Advisors durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de Divergent Wealth Advisors representan 97% de su cartera de USD 547 M en T3 2024.
- Divergent Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2024.
- El valor de la cartera de Divergent Wealth Advisors aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 547 M.
Según el Informe 13F de Divergent Wealth Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 30 oct 2024.