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WCA
Waypoint Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 470 M
Rotación
9.23%
Rendimiento estimado a 1 año
32.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 470 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
130
Nuevas
9
Aumentadas
53
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 30 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Atención médica | 10.19% |
| 3 | Tecnología | 5.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 37.9 M | 8.07% |
565,040
-62,759
| -10% | -USD 4.03 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 36.8 M | 7.84% |
+627,089
| Nuevas | +USD 30 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 26.8 M | 5.71% |
153,599
+13,698
| +10% | +USD 2.29 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 24.1 M | 5.14% |
377,286
+26,370
| +8% | +USD 1.63 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 21.8 M | 4.65% |
229,504
-39,539
| -15% | -USD 3.63 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1526 M
| USD 15.9 M | 3.39% |
240,803
+152,681
| +173% | +USD 9.7 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 15.2 M | 3.23% |
539,274
+12,679
| +2% | +USD 343 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 14.8 M | 3.15% |
229,134
-46,548
| -17% | -USD 2.85 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.9 M | 2.74% |
244,029
-3,451
| -1% | -USD 175 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 11.8 M | 2.51% |
50,660
+525
| +1% | +USD 117 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9189 M
| USD 11.6 M | 2.48% |
413,149
+193,499
| +88% | +USD 5.2 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 10.5 M | 2.23% |
37,919
-117
| -0.3% | -USD 31.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.2 M | 2.17% |
212,692
-30,798
| -13% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 10 M | 2.14% |
185,633
+597
| +0.3% | +USD 31.5 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 9.8 M | 2.09% |
156,080
-4,382
| -3% | -USD 264 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 8.14 M | 1.73% |
84,859
-30,326
| -26% | -USD 2.83 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 7.8 M | 1.66% |
118,498
-37,909
| -24% | -USD 2.41 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 7.66 M | 1.63% |
13,356
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
| USD 7.39 M | 1.57% |
31,164
-375
| -1% | -USD 85.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 7.39 M | 1.57% |
216,860
-65,641
| -23% | -USD 2.15 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7291 M
| USD 7.17 M | 1.53% |
150,248
+23,772
| +19% | +USD 1.13 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 7.13 M | 1.52% |
179,556
+4
| +0% | +USD 153 |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 6.22 M | 1.32% |
195,629
+134,535
| +220% | +USD 4.12 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.93 M | 1.26% |
13,789
+573
| +4% | +USD 245 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 5.78 M | 1.23% |
222,032
+7,160
| +3% | +USD 180 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SIGI
FPFS
SFP
EDRIA
MRCM
AC
NIC
KC
Revisión del portafolio de Waypoint Capital Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Waypoint Capital Advisors mantenía 130 posiciones por un valor de USD 470 M, un aumento de 17% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Waypoint Capital Advisors destinó USD 36.6 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apogee Therapeutics: 627,089 acciones con un valor de USD 36.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Avantis International Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.03 M.
- La mayor compra de Waypoint Capital Advisors en T3 2024 fue Apogee Therapeutics: 627,089 acciones por un valor de USD 36.8 M.
- Waypoint Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Waypoint Capital Advisors durante T3 2024 fue en Avantis International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.03 M.
- Waypoint Capital Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 801 k.
- Las diez principales posiciones de Waypoint Capital Advisors representan 46% de su cartera de USD 470 M en T3 2024.
- Waypoint Capital Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Waypoint Capital Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 470 M.
Según el Informe 13F de Waypoint Capital Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.