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AC
Albar Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
55.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+162.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+663.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 211 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 238 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.19%
Posición
49
Nuevas
16
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 60.9 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 55.5 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 30.6 M |
| 4 |
CRH
CRH
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 28.2% |
| 2 | Tecnología | 27.51% |
| 3 | Industriales | 27.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.27% |
| 5 | Varios | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 66.7 M | 14.97% |
383,808
-120,573
| -24% | -USD 20.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 61.9 M | 13.9% |
589,741
-556,493
| -49% | -USD 55.5 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 44.4 M | 9.98% |
134,005
+84,376
| +170% | +USD 25.8 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 33.7 M | 7.57% |
195,323
-22,687
| -10% | -USD 3.64 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.9 M | 4.7% |
+112,380
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 20.2 M | 4.54% |
450,957
-405,951
| -47% | -USD 18.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 19.4 M | 4.36% |
389,130
-245,889
| -39% | -USD 11.1 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 18 M | 4.03% |
+123,235
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 17.6 M | 3.96% |
83,966
-43,091
| -34% | -USD 8.73 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 14.1 M | 3.18% |
240,560
-280,018
| -54% | -USD 15.3 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 14 M | 3.14% |
150,773
-248,598
| -62% | -USD 20.9 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.7 M | 3.08% |
+113,021
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 13.7 M | 3.07% |
+59,259
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 10.9 M | 2.44% |
+36,533
| Nuevas | +USD 10 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.15% |
+48,164
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 9.24 M | 2.08% |
114,834
-274,371
| -70% | -USD 19.1 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.93 M | 1.56% |
50,706
-20,911
| -29% | -USD 2.56 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.09 M | 1.37% |
+27,559
| Nuevas | +USD 5.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 5.59 M | 1.26% |
+67,403
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 4.55 M | 1.02% |
+63,214
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 4.53 M | 1.02% |
+58,424
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 4.49 M | 1.01% |
+72,275
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.45 M | 1% |
+22,827
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 4.42 M | 0.99% |
+44,100
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.01 M | 0.9% |
+6,989
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NIC
KC
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WCA
Revisión del portafolio de Albar Capital en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Albar Capital mantenía 49 posiciones valuadas en USD 445 M, un 32% menos que los USD 656 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Albar Capital registró retiros netos por USD 238 M en T3 2024, cerró 19 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 60.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 28% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Albar Capital abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 20.9 M.
- La mayor compra de Albar Capital en T3 2024 fue Amazon: 112,380 acciones por un valor de USD 20.9 M.
- Albar Capital fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de Albar Capital durante T3 2024 fue en International Flavors & Fragrances, con un recorte estimado de USD 55.5 M.
- Albar Capital cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2024, con una venta estimada de USD 60.9 M.
- Las diez principales posiciones de Albar Capital representan 71% de su cartera de USD 445 M en T3 2024.
- Albar Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Albar Capital cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Albar Capital correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.