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AC

Albar Capital Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+162,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+663,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
-211 Mio. $
Kapitalfluss
-238 Mio. $
Kapitalfluss %
-53,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,19 %
Position
49
Neu
16
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+25,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,5 Mio. $
3
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+16,3 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+13,6 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+60,9 Mio. $
2
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+55,5 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+30,6 Mio. $
4
CRH-Symbol
CRH
CRH
+20,9 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+20,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 28,2 %
2 Technologie 27,51 %
3 Industrie 27,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 %
5 Sonstiges 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
66,7 Mio. $ 14,97 %
383.808
-120.573
-24 % -20,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IFF-Symbol
2
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
61,9 Mio. $ 13,9 %
589.741
-556.493
-49 % -55,5 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
3
Eaton
ETN
152 Mrd. $
44,4 Mio. $ 9,98 %
134.005
+84.376
+170 % +25,8 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
33,7 Mio. $ 7,57 %
195.323
-22.687
-10 % -3,64 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,9 Mio. $ 4,7 %
+112.380
Neu +20,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,54 %
450.957
-405.951
-47 % -18,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
FCX-Symbol
7
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,36 %
389.130
-245.889
-39 % -11,1 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
ALLE-Symbol
8
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
18 Mio. $ 4,03 %
+123.235
Neu +16,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
OLED-Symbol
9
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,96 %
83.966
-43.091
-34 % -8,73 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
CTVA-Symbol
10
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,18 %
240.560
-280.018
-54 % -15,3 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CRH-Symbol
11
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
14 Mio. $ 3,14 %
150.773
-248.598
-62 % -20,9 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,08 %
+113.021
Neu +12,9 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,07 %
+59.259
Neu +13,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
14
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,44 %
+36.533
Neu +10 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
15
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,15 %
+48.164
Neu +9,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
16
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,08 %
114.834
-274.371
-70 % -19,1 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
17
3M
MMM
85 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,56 %
50.706
-20.911
-29 % -2,56 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,37 %
+27.559
Neu +5,9 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,26 %
+67.403
Neu +5,41 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
APTV-Symbol
20
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,02 %
+63.214
Neu +4,41 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JCI-Symbol
21
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,02 %
+58.424
Neu +4,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TRMB-Symbol
22
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,01 %
+72.275
Neu +4,04 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1 %
+22.827
Neu +4,43 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
OSK-Symbol
24
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,99 %
+44.100
Neu +4,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,9 %
+6.989
Neu +3,86 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey 454 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Albar Capital für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Albar Capital 49 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Albar Capital zog im Q3 2024 netto 238 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 60,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Albar Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 20,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Albar Capital im Q3 2024 war Amazon: 112.380 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
  • Albar Capital hat seine Position in Eaton in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Albar Capital im Q3 2024 entfiel auf International Flavors & Fragrances und belief sich schätzungsweise auf 55,5 Mio. $.
  • Albar Capital hat seine Position in Microsoft im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Albar Capital machen im Q3 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Albar Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Albar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Albar Capital für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .