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MRCM

M&R Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 9,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,44 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,18 %
Position
594
Neu
46
Aufgestockt
187
Reduziert
104
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+9,9 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,7 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,13 Mio. $
4
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+408.001 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+317.179 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,68 Mio. $
2
LSXMA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
+2,49 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,46 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,3 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+599.406 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,56 %
2 Finanzwesen 20,21 %
3 Gesundheitswesen 9,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,19 %
5 Industrie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,8 Mio. $ 8,32 %
162.112
-5.839
-3 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
33,2 Mio. $ 7,31 %
192.271
-2.659
-1 % -426.284 $
2016 Q2
33 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28,8 Mio. $ 6,35 %
62.613
-601
-1 % -265.751 $
2016 Q2
33 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21 Mio. $ 4,64 %
126.832
-929
-0,7 % -155.831 $
2015 Q3
36 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
19 Mio. $ 4,19 %
70.225
-401
-0,6 % -97.116 $
2014 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,24 %
78.820
-650
-0,8 % -118.597 $
2013 Q2
45 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,22 %
53.170
-578
-1 % -156.266 $
2013 Q2
45 Quartale
VST-Symbol
8
Vistra
VST
51 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,06 %
117.087
+116.787
+38.929 % +9,9 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,04 %
121.659
-3.220
-3 % -382.551 $
2013 Q2
45 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 2,81 %
29.661
+742
+3 % +317.179 $
2013 Q2
45 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,62 %
56.369
+70
+0,1 % +14.744 $
2016 Q1
34 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,12 %
53.608
-640
-1 % -105.567 $
2020 Q3
16 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,08 Mio. $ 2 %
54.282
-689
-1 % -116.615 $
2013 Q2
45 Quartale
AZN-Symbol
14
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,91 %
55.637
-440
-0,8 % -71.026 $
2017 Q4
27 Quartale
CACI-Symbol
15
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,87 %
16.773
-157
-0,9 % -72.697 $
2024 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,8 %
47.992
-139
-0,3 % -23.881 $
2013 Q2
45 Quartale
CFG-Symbol
17
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,64 %
180.672
-1.951
-1 % -78.838 $
2015 Q2
37 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,58 %
52.454
-962
-2 % -117.763 $
2013 Q2
45 Quartale
DVN-Symbol
19
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,55 %
179.265
+3.604
+2 % +158.685 $
2021 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,91 Mio. $ 1,52 %
56.935
+267
+0,5 % +31.539 $
2019 Q4
19 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,43 %
23.694
+7.334
+45 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,29 %
6.584
+11
+0,2 % +9.547 $
2013 Q2
45 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,15 %
83.133
-778
-0,9 % -48.111 $
2016 Q2
33 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,12 %
14.422
-488
-3 % -160.475 $
2013 Q2
45 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,06 %
19.289
-210
-1 % -50.342 $
2013 Q2
45 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFS
First Personal Financial Services Charlotte, North Carolina 473 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M&R Capital Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt M&R Capital Management 594 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M&R Capital Management für Q3 2024 weist 46 neu, 187 erhöht, 104 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 1.334 Aktien im Wert von 218.949 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von M&R Capital Management im Q3 2024 war Darden Restaurants: 1.334 Aktien im Wert von 218.949 $.
  • M&R Capital Management hat seine Position in Vistra in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M&R Capital Management im Q3 2024 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • M&R Capital Management hat seine Position in Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M&R Capital Management machen im Q3 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • M&R Capital Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von M&R Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von M&R Capital Management für Q3 2024 am 2. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .