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MRCM
M&R Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
9.93%
1年估算報酬率
40.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.72%
1年估算報酬率
+40.11%
3年估算報酬率
+52.56%
5年估算報酬率
+141.03%
10年估算報酬率
+275.44%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
+US$3459萬
(+8.3%)
資金流向
+US$673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.18%
持股
594
新
46
增持
187
減碼
104
已平倉
13
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$991萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$370萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$213萬 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$268萬 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$249萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$146萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$130萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$59.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.56% |
| 2 | 金融 | 20.21% |
| 3 | 醫療保健 | 9.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.19% |
| 5 | 工業 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3777萬 | 8.32% |
162,112
-5,839
| -3% | -US$130萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$3317萬 | 7.31% |
192,271
-2,659
| -1% | -US$42.6萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2882萬 | 6.35% |
62,613
-601
| -1% | -US$26.6萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2104萬 | 4.64% |
126,832
-929
| -0.7% | -US$15.6萬 |
2015 Q3
36個季度
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$1902萬 | 4.19% |
70,225
-401
| -0.6% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1469萬 | 3.24% |
78,820
-650
| -0.8% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
7
Visa
V
US$7658億
| US$1462萬 | 3.22% |
53,170
-578
| -1% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
8
Vistra
VST
US$470億
| US$1388萬 | 3.06% |
117,087
+116,787
| +38,929% | +US$991萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3584億
| US$1382萬 | 3.04% |
121,659
-3,220
| -3% | -US$38.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1276萬 | 2.81% |
29,661
+742
| +3% | +US$31.7萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1189萬 | 2.62% |
56,369
+70
| +0.1% | +US$1.47萬 |
2016 Q1
34個季度
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$963萬 | 2.12% |
53,608
-640
| -1% | -US$10.6萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$908萬 | 2% |
54,282
-689
| -1% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$867萬 | 1.91% |
55,637
-440
| -0.8% | -US$7.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
15
CACI
CACI
US$140億
| US$846萬 | 1.87% |
16,773
-157
| -0.9% | -US$7.27萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$816萬 | 1.8% |
47,992
-139
| -0.3% | -US$2.39萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$742萬 | 1.64% |
180,672
-1,951
| -1% | -US$7.88萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
18
3M
MMM
US$895億
| US$717萬 | 1.58% |
52,454
-962
| -2% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$701萬 | 1.55% |
179,265
+3,604
| +2% | +US$15.9萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$691萬 | 1.52% |
56,935
+267
| +0.5% | +US$3.15萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$707億
| US$648萬 | 1.43% |
23,694
+7,334
| +45% | +US$213萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4446億
| US$584萬 | 1.29% |
6,584
+11
| +0.2% | +US$9,547 |
2013 Q2
45個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2023億
| US$520萬 | 1.15% |
83,133
-778
| -0.9% | -US$4.81萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1526億
| US$510萬 | 1.12% |
14,422
-488
| -3% | -US$16萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$479萬 | 1.06% |
19,289
-210
| -1% | -US$5.03萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
相似基金
NIC
FPFS
M&R Capital Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，M&R Capital Management持有594個部位，價值US$4.54億，較前一季的US$4.19億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
M&R Capital Management的2024年第3季申報資料顯示有新增46項、增加187檔、減碼104檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共1,334股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產27%，低於前一季的27%，其次為金融和醫療保健。
- M&R Capital Management在2024年第3季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進1,334股，價值US$21.9萬。
- M&R Capital Management在2024年第3季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$991萬。
- M&R Capital Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$268萬。
- M&R Capital Management於2024年第3季完全出清Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2024年第3季，M&R Capital Management的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占46%。
- M&R Capital Management在2024年第3季新增了46個部位，並平倉13個部位。
- M&R Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$4.54億。
根據M&R Capital Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月2日提交。