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Sweet Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$4.62億
週轉率
6.47%
1年估算報酬率
26.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.84%
1年估算報酬率
+26.73%
3年估算報酬率
+22.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.62億
AUM 成長
+US$2412萬
(+5.5%)
資金流向
+US$7.51萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.34%
持股
201
新
10
增持
55
減碼
75
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$188萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$181萬 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$176萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$167萬 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$196萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$195萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$131萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$126萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.48% |
| 2 | 資訊科技 | 8.74% |
| 3 | 醫療保健 | 5.41% |
| 4 | 工業 | 3.87% |
| 5 | 金融 | 3.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8840萬 | 19.14% |
167,533
-3,849
| -2% | -US$196萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1177億
| US$2362萬 | 5.12% |
838,437
-25,785
| -3% | -US$70.2萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$2286萬 | 4.95% |
386,015
-7,921
| -2% | -US$45萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$2065萬 | 4.47% |
327,798
-9,150
| -3% | -US$55.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.2億
| US$1153萬 | 2.5% |
189,413
-1,062
| -0.6% | -US$6.23萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.8億
| US$1130萬 | 2.45% |
228,730
-709
| -0.3% | -US$3.47萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1126萬 | 2.44% |
177,340
-2,968
| -2% | -US$18.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$1004萬 | 2.17% |
303,997
+5,962
| +2% | +US$18.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7億
| US$972萬 | 2.1% |
311,260
-2,360
| -0.8% | -US$7.21萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$181億
| US$925萬 | 2% |
156,166
-3,519
| -2% | -US$20.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$889萬 | 1.92% |
38,146
-1,396
| -4% | -US$31.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$822萬 | 1.78% |
271,426
-3,166
| -1% | -US$9.5萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.33億
| US$673萬 | 1.46% |
118,771
-2,443
| -2% | -US$13.5萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$669萬 | 1.45% |
15,536
-202
| -1% | -US$8.63萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$491萬 | 1.06% |
40,429
-1,965
| -5% | -US$23.2萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3781億
| US$438萬 | 0.95% |
7,487
-216
| -3% | -US$12.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$436萬 | 0.94% |
4,919
-112
| -2% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$424萬 | 0.92% |
42,620
+3,570
| +9% | +US$34.2萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
19
Visa
V
US$7688億
| US$396萬 | 0.86% |
14,389
-114
| -0.8% | -US$3.08萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$386萬 | 0.84% |
47,962
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3188億
| US$374萬 | 0.81% |
9,231
-234
| -2% | -US$8.54萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$373萬 | 0.81% |
21,633
+803
| +4% | +US$12.9萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5026億
| US$351萬 | 0.76% |
17,781
-467
| -3% | -US$8.72萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$339萬 | 0.73% |
20,276
-664
| -3% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1208億
| US$333萬 | 0.72% |
53,502
+427
| +0.8% | +US$2.58萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MRCM
FPFS
NIC
Sweet Financial Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Sweet Financial Partners持有201個部位，價值US$4.62億，較前一季的US$4.38億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Sweet Financial Partners的2024年第3季申報資料顯示有新增10項、增加55檔、減碼75檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共3,428股，價值US$177萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$196萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Sweet Financial Partners在2024年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進3,428股，價值US$177萬。
- Sweet Financial Partners在2024年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Sweet Financial Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$196萬。
- Sweet Financial Partners於2024年第3季完全出清Lumentum，估計賣出金額為US$34.4萬。
- 在2024年第3季，Sweet Financial Partners的投資組合規模為US$4.62億，前十大持股占47%。
- Sweet Financial Partners在2024年第3季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Sweet Financial Partners的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$4.62億。
根據Sweet Financial Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月16日提交。