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Waypoint Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.7億
週轉率
9.23%
1年估算報酬率
32.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10%
1年估算報酬率
+32.8%
3年估算報酬率
+50.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.7億
AUM 成長
+US$6946萬
(+17%)
資金流向
+US$3658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.44%
持股
130
新
9
增持
53
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$3005萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$971萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$520萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$412萬 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$290萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$403萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$363萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$283萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.2% |
| 2 | 醫療保健 | 10.19% |
| 3 | 資訊科技 | 5.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.92% |
| 5 | 通訊服務 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$3787萬 | 8.07% |
565,040
-62,759
| -10% | -US$403萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
2
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3684萬 | 7.84% |
+627,089
| 新 | +US$3005萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$2681萬 | 5.71% |
153,599
+13,698
| +10% | +US$229萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$2414萬 | 5.14% |
377,286
+26,370
| +8% | +US$163萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$2184萬 | 4.65% |
229,504
-39,539
| -15% | -US$363萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1590萬 | 3.39% |
240,803
+152,681
| +173% | +US$971萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$1518萬 | 3.23% |
539,274
+12,679
| +2% | +US$34.3萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$1480萬 | 3.15% |
229,134
-46,548
| -17% | -US$285萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1289萬 | 2.74% |
244,029
-3,451
| -1% | -US$17.5萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1180萬 | 2.51% |
50,660
+525
| +1% | +US$11.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$1163萬 | 2.48% |
413,149
+193,499
| +88% | +US$520萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$1049萬 | 2.23% |
37,919
-117
| -0.3% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1018萬 | 2.17% |
212,692
-30,798
| -13% | -US$137萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31億
| US$1003萬 | 2.14% |
185,633
+597
| +0.3% | +US$3.15萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$983萬 | 2.09% |
156,080
-4,382
| -3% | -US$26.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$814萬 | 1.73% |
84,859
-30,326
| -26% | -US$283萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$780萬 | 1.66% |
118,498
-37,909
| -24% | -US$241萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$766萬 | 1.63% |
13,356
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$739萬 | 1.57% |
31,164
-375
| -1% | -US$8.52萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$739萬 | 1.57% |
216,860
-65,641
| -23% | -US$215萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$717萬 | 1.53% |
150,248
+23,772
| +19% | +US$113萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$713萬 | 1.52% |
179,556
+4
| +0% | +US$153 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$622萬 | 1.32% |
195,629
+134,535
| +220% | +US$412萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$593萬 | 1.26% |
13,789
+573
| +4% | +US$24.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$578萬 | 1.23% |
222,032
+7,160
| +3% | +US$18萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
相似基金
FPFS
MRCM
NIC
Waypoint Capital Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Waypoint Capital Advisors持有130個部位，價值US$4.7億，較前一季的US$4億增加17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Waypoint Capital Advisors在2024年第3季投入US$3658萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Apogee Therapeutics：共627,089股，價值US$3684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的83%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis International Equity ETF，估計減持了US$403萬。
- Waypoint Capital Advisors在2024年第3季最大筆買進的是Apogee Therapeutics：共買進627,089股，價值US$3684萬。
- Waypoint Capital Advisors在2024年第3季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$971萬。
- Waypoint Capital Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是Avantis International Equity ETF，估計減持了US$403萬。
- Waypoint Capital Advisors於2024年第3季完全出清Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計賣出金額為US$80.1萬。
- 在2024年第3季，Waypoint Capital Advisors的投資組合規模為US$4.7億，前十大持股占46%。
- Waypoint Capital Advisors在2024年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Waypoint Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.7億。
根據Waypoint Capital Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。