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WCA
Waypoint Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 470 mi
Giro
9,23%
Retorno est. (1 ano)
32,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10%
Retorno est. (1 ano)
+32,8%
Retorno est. (3 anos)
+50,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 470 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
130
Nova
9
Aumentada
53
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 5,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,2% |
| 2 | Saúde | 10,19% |
| 3 | Tecnologia | 5,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 37,9 mi | 8,07% |
565.040
-62.759
| -10% | -US$ 4,03 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 36,8 mi | 7,84% |
+627.089
| Nova | +US$ 30 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 26,8 mi | 5,71% |
153.599
+13.698
| +10% | +US$ 2,29 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,1 mi | 5,14% |
377.286
+26.370
| +8% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 21,8 mi | 4,65% |
229.504
-39.539
| -15% | -US$ 3,63 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 15,9 mi | 3,39% |
240.803
+152.681
| +173% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 15,2 mi | 3,23% |
539.274
+12.679
| +2% | +US$ 343 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 14,8 mi | 3,15% |
229.134
-46.548
| -17% | -US$ 2,85 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,9 mi | 2,74% |
244.029
-3.451
| -1% | -US$ 175 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,51% |
50.660
+525
| +1% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11,6 mi | 2,48% |
413.149
+193.499
| +88% | +US$ 5,2 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 10,5 mi | 2,23% |
37.919
-117
| -0,3% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,2 mi | 2,17% |
212.692
-30.798
| -13% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 10 mi | 2,14% |
185.633
+597
| +0,3% | +US$ 31,5 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 9,8 mi | 2,09% |
156.080
-4.382
| -3% | -US$ 264 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,14 mi | 1,73% |
84.859
-30.326
| -26% | -US$ 2,83 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 7,8 mi | 1,66% |
118.498
-37.909
| -24% | -US$ 2,41 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,66 mi | 1,63% |
13.356
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,39 mi | 1,57% |
31.164
-375
| -1% | -US$ 85,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,39 mi | 1,57% |
216.860
-65.641
| -23% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 7,17 mi | 1,53% |
150.248
+23.772
| +19% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 7,13 mi | 1,52% |
179.556
+4
| +0% | +US$ 153 |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,22 mi | 1,32% |
195.629
+134.535
| +220% | +US$ 4,12 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,93 mi | 1,26% |
13.789
+573
| +4% | +US$ 245 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,78 mi | 1,23% |
222.032
+7.160
| +3% | +US$ 180 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIGI
FPFS
SFP
EDRIA
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KC
Revisão da carteira de Waypoint Capital Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Waypoint Capital Advisors detinha 130 posições avaliadas em US$ 470 mi, alta de 17% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Waypoint Capital Advisors alocou US$ 36,6 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 9 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apogee Therapeutics: 627.089 ações no valor de US$ 36,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior compra de Waypoint Capital Advisors no T3 2024 foi Apogee Therapeutics: 627.089 ações no valor de US$ 36,8 mi.
- Waypoint Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Waypoint Capital Advisors em T3 2024 foi em Avantis International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- Waypoint Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 801 mil.
- As dez maiores posições de Waypoint Capital Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 470 mi no T3 2024.
- Waypoint Capital Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Waypoint Capital Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 470 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waypoint Capital Advisors referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.