Estamos no ar no !
Saiba mais
AC
Albar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
55,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7%
Retorno est. (1 ano)
+55,79%
Retorno est. (3 anos)
+162,69%
Retorno est. (5 anos)
+663,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 211 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 238 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-53,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,19%
Posição
49
Nova
16
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,5 mi |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 60,9 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 55,5 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 30,6 mi |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 20,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 28,2% |
| 2 | Tecnologia | 27,51% |
| 3 | Industriais | 27,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,27% |
| 5 | Diversos | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 66,7 mi | 14,97% |
383.808
-120.573
| -24% | -US$ 20,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 61,9 mi | 13,9% |
589.741
-556.493
| -49% | -US$ 55,5 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 44,4 mi | 9,98% |
134.005
+84.376
| +170% | +US$ 25,8 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 33,7 mi | 7,57% |
195.323
-22.687
| -10% | -US$ 3,64 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,9 mi | 4,7% |
+112.380
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 20,2 mi | 4,54% |
450.957
-405.951
| -47% | -US$ 18,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 19,4 mi | 4,36% |
389.130
-245.889
| -39% | -US$ 11,1 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 18 mi | 4,03% |
+123.235
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 17,6 mi | 3,96% |
83.966
-43.091
| -34% | -US$ 8,73 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 14,1 mi | 3,18% |
240.560
-280.018
| -54% | -US$ 15,3 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 14 mi | 3,14% |
150.773
-248.598
| -62% | -US$ 20,9 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,7 mi | 3,08% |
+113.021
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 13,7 mi | 3,07% |
+59.259
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 10,9 mi | 2,44% |
+36.533
| Nova | +US$ 10 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 9,6 mi | 2,15% |
+48.164
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 9,24 mi | 2,08% |
114.834
-274.371
| -70% | -US$ 19,1 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,93 mi | 1,56% |
50.706
-20.911
| -29% | -US$ 2,56 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,09 mi | 1,37% |
+27.559
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,59 mi | 1,26% |
+67.403
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 4,55 mi | 1,02% |
+63.214
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 4,53 mi | 1,02% |
+58.424
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 4,49 mi | 1,01% |
+72.275
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,45 mi | 1% |
+22.827
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 4,42 mi | 0,99% |
+44.100
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,01 mi | 0,9% |
+6.989
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NIC
KC
MRCM
EDRIA
PAEMF
SFP
SIS
WCA
Revisão da carteira de Albar Capital no T3 2024
No T3 2024, Albar Capital detinha 49 posições no valor de US$ 445 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 656 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Albar Capital fez uma retirada líquida de US$ 238 mi em T3 2024, encerrando 19 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 60,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 28% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Albar Capital abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 20,9 mi.
- A maior compra de Albar Capital no T3 2024 foi Amazon: 112.380 ações no valor de US$ 20,9 mi.
- Albar Capital foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 25,8 mi.
- A maior redução de Albar Capital em T3 2024 foi em International Flavors & Fragrances, com um corte estimado de US$ 55,5 mi.
- Albar Capital encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 60,9 mi.
- As dez maiores posições de Albar Capital representam 71% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2024.
- Albar Capital abriu 16 novas posições e encerrou 19 em T3 2024.
- O valor da carteira de Albar Capital caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Albar Capital referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.