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SFP
Sweet Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 462 mi
Giro
6,47%
Retorno est. (1 ano)
26,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,84%
Retorno est. (1 ano)
+26,73%
Retorno est. (3 anos)
+22,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 462 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 75,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,34%
Posição
201
Nova
10
Aumentada
55
Reduzida
75
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 702 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 8,74% |
| 3 | Saúde | 5,41% |
| 4 | Industriais | 3,87% |
| 5 | Financeiro | 3,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 88,4 mi | 19,14% |
167.533
-3.849
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 23,6 mi | 5,12% |
838.437
-25.785
| -3% | -US$ 702 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 22,9 mi | 4,95% |
386.015
-7.921
| -2% | -US$ 450 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 20,7 mi | 4,47% |
327.798
-9.150
| -3% | -US$ 551 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 11,5 mi | 2,5% |
189.413
-1.062
| -0,6% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 11,3 mi | 2,45% |
228.730
-709
| -0,3% | -US$ 34,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 11,3 mi | 2,44% |
177.340
-2.968
| -2% | -US$ 186 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 10 mi | 2,17% |
303.997
+5.962
| +2% | +US$ 185 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 9,7 mi | 2,1% |
311.260
-2.360
| -0,8% | -US$ 72,1 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 9,25 mi | 2% |
156.166
-3.519
| -2% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,89 mi | 1,92% |
38.146
-1.396
| -4% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,22 mi | 1,78% |
271.426
-3.166
| -1% | -US$ 95 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 6,73 mi | 1,46% |
118.771
-2.443
| -2% | -US$ 135 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,69 mi | 1,45% |
15.536
-202
| -1% | -US$ 86,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,91 mi | 1,06% |
40.429
-1.965
| -5% | -US$ 232 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,38 mi | 0,95% |
7.487
-216
| -3% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,36 mi | 0,94% |
4.919
-112
| -2% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 4,24 mi | 0,92% |
42.620
+3.570
| +9% | +US$ 342 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,96 mi | 0,86% |
14.389
-114
| -0,8% | -US$ 30,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 3,86 mi | 0,84% |
47.962
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,74 mi | 0,81% |
9.231
-234
| -2% | -US$ 85,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,73 mi | 0,81% |
21.633
+803
| +4% | +US$ 129 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,51 mi | 0,76% |
17.781
-467
| -3% | -US$ 87,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,39 mi | 0,73% |
20.276
-664
| -3% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,33 mi | 0,72% |
53.502
+427
| +0,8% | +US$ 25,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EDRIA
WCA
MRCM
SIGI
FPFS
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NIC
KC
Revisão da carteira de Sweet Financial Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Sweet Financial Partners detinha 201 posições avaliadas em US$ 462 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Sweet Financial Partners mostra 10 novas, 55 aumentaram, 75 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 3.428 ações no valor de US$ 1,77 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sweet Financial Partners no T3 2024 foi Adobe: 3.428 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Sweet Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Sweet Financial Partners em T3 2024 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- Sweet Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 344 mil.
- As dez maiores posições de Sweet Financial Partners representam 47% de sua carteira de US$ 462 mi no T3 2024.
- Sweet Financial Partners abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Sweet Financial Partners subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 462 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sweet Financial Partners referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.