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SFP
Sweet Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 462 M
Rotación
6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
26.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 462 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 75.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.34%
Posición
201
Nuevas
10
Aumentadas
55
Reducidas
75
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 702 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 8.74% |
| 3 | Atención médica | 5.41% |
| 4 | Industriales | 3.87% |
| 5 | Finanzas | 3.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 88.4 M | 19.14% |
167,533
-3,849
| -2% | -USD 1.96 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 23.6 M | 5.12% |
838,437
-25,785
| -3% | -USD 702 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 22.9 M | 4.95% |
386,015
-7,921
| -2% | -USD 450 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 20.7 M | 4.47% |
327,798
-9,150
| -3% | -USD 551 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 11.5 M | 2.5% |
189,413
-1,062
| -0.6% | -USD 62.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 11.3 M | 2.45% |
228,730
-709
| -0.3% | -USD 34.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 11.3 M | 2.44% |
177,340
-2,968
| -2% | -USD 186 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 10 M | 2.17% |
303,997
+5,962
| +2% | +USD 185 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 9.7 M | 2.1% |
311,260
-2,360
| -0.8% | -USD 72.1 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 9.25 M | 2% |
156,166
-3,519
| -2% | -USD 201 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.89 M | 1.92% |
38,146
-1,396
| -4% | -USD 312 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.22 M | 1.78% |
271,426
-3,166
| -1% | -USD 95 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 6.73 M | 1.46% |
118,771
-2,443
| -2% | -USD 135 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.69 M | 1.45% |
15,536
-202
| -1% | -USD 86.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.91 M | 1.06% |
40,429
-1,965
| -5% | -USD 232 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.38 M | 0.95% |
7,487
-216
| -3% | -USD 122 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.36 M | 0.94% |
4,919
-112
| -2% | -USD 101 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 4.24 M | 0.92% |
42,620
+3,570
| +9% | +USD 342 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.96 M | 0.86% |
14,389
-114
| -0.8% | -USD 30.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 3.86 M | 0.84% |
47,962
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.74 M | 0.81% |
9,231
-234
| -2% | -USD 85.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.73 M | 0.81% |
21,633
+803
| +4% | +USD 129 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.51 M | 0.76% |
17,781
-467
| -3% | -USD 87.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.39 M | 0.73% |
20,276
-664
| -3% | -USD 112 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.33 M | 0.72% |
53,502
+427
| +0.8% | +USD 25.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
EDRIA
WCA
MRCM
SIGI
FPFS
AC
NIC
KC
Revisión del portafolio de Sweet Financial Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Sweet Financial Partners mantenía 201 posiciones por un valor de USD 462 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Sweet Financial Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 55, 75 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 3,428 acciones con un valor de USD 1.77 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sweet Financial Partners en T3 2024 fue Adobe: 3,428 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Sweet Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Sweet Financial Partners durante T3 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
- Sweet Financial Partners cerró por completo su posición en Lumentum en T3 2024, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Sweet Financial Partners representan 47% de su cartera de USD 462 M en T3 2024.
- Sweet Financial Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Sweet Financial Partners aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 462 M.
Según el Informe 13F de Sweet Financial Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.