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KC
Kingfisher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
41.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.4%
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.16 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.56%
Posición
176
Nuevas
6
Aumentadas
53
Reducidas
96
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 640 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 418 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 417 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 6.76 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 707 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 648 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 609 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.88% |
| 2 | Varios | 19.39% |
| 3 | Finanzas | 12.2% |
| 4 | Atención médica | 10.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.6 M | 4.26% |
79,887
-1,584
| -2% | -USD 354 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.1 M | 3.69% |
132,846
-20,099
| -13% | -USD 2.37 M |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 12.4 M | 2.83% |
122,997
-6,061
| -5% | -USD 609 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.3 M | 2.58% |
12,729
-447
| -3% | -USD 388 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
5
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 11.1 M | 2.54% |
88,991
-4,288
| -5% | -USD 495 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 2.47% |
25,086
-712
| -3% | -USD 304 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.7 M | 2.22% |
17,030
-802
| -4% | -USD 442 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.43 M | 2.16% |
10,640
-378
| -3% | -USD 340 k |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.32 M | 1.91% |
47,926
-2,191
| -4% | -USD 373 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.23 M | 1.88% |
37,261
-1,411
| -4% | -USD 302 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 7.88 M | 1.8% |
20,647
+1,833
| +10% | +USD 640 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 7.72 M | 1.77% |
39,835
-2,163
| -5% | -USD 359 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
13
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 7.67 M | 1.76% |
30,236
-1,554
| -5% | -USD 361 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 7.56 M | 1.73% |
12,177
-607
| -5% | -USD 387 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.47 M | 1.71% |
12,949
-784
| -6% | -USD 436 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.4 M | 1.69% |
44,616
-1,329
| -3% | -USD 223 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 7.28 M | 1.67% |
17,915
-717
| -4% | -USD 263 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 6.69 M | 1.53% |
8,261
-442
| -5% | -USD 318 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.68 M | 1.53% |
35,831
-695
| -2% | -USD 127 k |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.67 M | 1.53% |
10,782
-469
| -4% | -USD 278 k |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
21
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 6.42 M | 1.47% |
17,646
-1,206
| -6% | -USD 392 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.34 M | 1.45% |
23,361
-1,221
| -5% | -USD 304 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.04 M | 1.38% |
78,720
-3,990
| -5% | -USD 293 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.48 M | 1.25% |
19,701
-1,189
| -6% | -USD 315 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 5.19 M | 1.19% |
24,889
-1,209
| -5% | -USD 258 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NIC
PAEMF
AC
SIS
PCM
MRCM
EDRIA
SFP
Revisión del portafolio de Kingfisher Capital en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Kingfisher Capital mantenía 176 posiciones por un valor de USD 437 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Kingfisher Capital registró retiros netos por USD 22.8 M en T3 2024, cerró 5 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Dynamic Income Fund, una posición estimada en USD 6.76 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Kingfisher Capital abrió una nueva posición en Axon Enterprise por valor de USD 302 k.
- La mayor compra de Kingfisher Capital en T3 2024 fue Axon Enterprise: 756 acciones por un valor de USD 302 k.
- Kingfisher Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Kingfisher Capital durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Kingfisher Capital cerró por completo su posición en PIMCO Dynamic Income Fund en T3 2024, con una venta estimada de USD 6.76 M.
- Las diez principales posiciones de Kingfisher Capital representan 27% de su cartera de USD 437 M en T3 2024.
- Kingfisher Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Kingfisher Capital aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de Kingfisher Capital correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.