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PCM
Polus Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
72.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+72.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.2 M
(+30%)
Flujo de capital
-USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.14% |
| 2 | Tecnología | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 210 M | 49.93% |
950,000
-295,000
| -24% | -USD 63.1 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 144 M | 34.34% |
251,500
+201,500
| +403% | +USD 111 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 41.1 M | 9.79% |
575,000
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 10.9 M | 2.59% |
+87,500
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 400 M
| USD 10.5 M | 2.5% |
+135,000
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2269 M
| USD 3.6 M | 0.86% |
80,694
-50,912
| -39% | -USD 2.11 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Polus Capital Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Polus Capital Management mantenía 6 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 30% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Polus Capital Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 1 y 2 reducidas posiciones. La mayor venta fue Diebold Nixdorf, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le sigue Tecnología.
- La mayor reducción de Polus Capital Management durante T3 2024 fue en Diebold Nixdorf, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Polus Capital Management representan 100% de su cartera de USD 420 M en T3 2024.
- Polus Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Polus Capital Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Polus Capital Management correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.