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Polus Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.2억 회전율 33.33%
1년 추정 수익률 72.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.06%
1년 예상 수익률
+72.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$9616만
자금 흐름
-US$211만
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
2
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1 연도

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DBD 아이콘
Diebold Nixdorf
DBD
+US$211만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.14%
2 정보기술 0.86%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$2.1억 49.93%
950,000
-295,000
-24% -US$6313만
2024 Q2
1분기
SPY 아이콘
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1.44억 34.34%
251,500
+201,500
+403% +US$1.11억
2023 Q1
6개 분기
EWJ 아이콘
3
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
US$4114만 9.79%
575,000
– –
2024 Q2
1분기
XHB 아이콘
4
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
US$1090만 2.59%
+87,500
신규 +US$989만
2024 Q3
0개 분기
XRT 아이콘
5
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
US$1049만 2.5%
+135,000
신규 +US$1019만
2024 Q3
0개 분기
DBD 아이콘
6
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7억
US$360만 0.86%
80,694
-50,912
-39% -US$211만
2023 Q3
4개 분기

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AC
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HF
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CW
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Polus Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Polus Capital Management는 US$4.2억 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Polus Capital Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 증가 및 2개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Diebold Nixdorf으로, 추정 금액은 US$211만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.

  • Polus Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Diebold Nixdorf이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
  • Polus Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 100%를 차지해요.
  • Polus Capital Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Polus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.

2024년 11월 14일에 제출된 Polus Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.