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PCM
Polus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.2億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
72.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.06%
1年予想リターン
+72.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
+$9616万
(+30%)
資金フロー
-$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
2
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.14% |
| 2 | 情報技術 | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2.1億 | 49.93% |
950,000
-295,000
| -24% | -$6313万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.44億 | 34.34% |
251,500
+201,500
| +403% | +$1.11億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
3
プット
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $4114万 | 9.79% |
575,000
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $1090万 | 2.59% |
+87,500
| 新規 | +$989万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$4億
| $1049万 | 2.5% |
+135,000
| 新規 | +$1019万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
6
Diebold Nixdorf
DBD
$22.7億
| $360万 | 0.86% |
80,694
-50,912
| -39% | -$211万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
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Polus Capital Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Polus Capital Managementは6銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.24億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Polus Capital Managementの2024年第3四半期の報告書には、新規 2件、1件増加しました、2件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDiebold Nixdorfで、推定額は$211万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の98%から99%に上昇しています。次いで情報技術です。
- Polus Capital Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiebold Nixdorfで、推定$211万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Polus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの100%を占めています。
- Polus Capital Managementは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Polus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$4.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のPolus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。