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CWM
Concentric Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
5.8%
推定1年リターン
31.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.61%
1年予想リターン
+31.52%
3年間の予想リターン
+33.45%
5年予想リターン
+90.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$2650万
(+6.9%)
資金フロー
+$6603万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.88%
保有額
138
新規
3
買い増し
40
減少
61
解消
5
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$6573万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$126万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$111万 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+$35.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$35.8万 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+$33.1万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.3万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.27% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 12.29% |
| 4 | ヘルスケア | 12.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1595万 | 3.89% |
166,279
+766
| +0.5% | +$7.16万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1388万 | 3.38% |
59,556
+4,968
| +9% | +$111万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1370万 | 3.34% |
31,845
-709
| -2% | -$30.3万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1321万 | 3.22% |
169,214
+4,464
| +3% | +$33.4万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1208万 | 2.95% |
210,457
+4,766
| +2% | +$25.8万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1206万 | 2.94% |
72,695
-505
| -0.7% | -$8.47万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
|
7
Oracle
ORCL
$3887億
| $1114万 | 2.72% |
65,354
-2,475
| -4% | -$35.8万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $891万 | 2.17% |
45,124
-572
| -1% | -$10.7万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $886万 | 2.16% |
42,011
-565
| -1% | -$11.9万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $863万 | 2.1% |
31,387
-18
| -0.1% | -$4,866 |
2016 Q4
31四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $856万 | 2.09% |
49,413
-250
| -0.5% | -$4.24万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $839万 | 2.05% |
26,025
-250
| -1% | -$8.18万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $822万 | 2.01% |
153,052
+5,853
| +4% | +$30.9万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $820万 | 2% |
50,575
+820
| +2% | +$13.1万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $815万 | 1.99% |
103,943
+3,789
| +4% | +$29.2万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $768万 | 1.87% |
78,842
+1,851
| +2% | +$17万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $702万 | 1.71% |
57,928
-775
| -1% | -$8.84万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $679万 | 1.66% |
39,380
-520
| -1% | -$8.34万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
19
FedEx
FDX
$695億
| $643万 | 1.57% |
23,492
-274
| -1% | -$7.96万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2118億
| $638万 | 1.55% |
23,510
-854
| -4% | -$21.3万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
21
Target
TGT
$701億
| $627万 | 1.53% |
40,218
+1,032
| +3% | +$15.4万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $600万 | 1.46% |
37,064
-292
| -0.8% | -$4.48万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $599万 | 1.46% |
35,212
+164
| +0.5% | +$2.82万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $589万 | 1.44% |
16,315
-410
| -2% | -$14.2万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $587万 | 1.43% |
50,062
-235
| -0.5% | -$2.71万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
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Concentric Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Concentric Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.84億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期に純新規資金として$6603万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSouthern California Bancorpで、保有株数は24,443株、評価額は$36.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$38.1万相当を売却しました。
- Concentric Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern California Bancorpで、株数は24,443株、評価額は$36.2万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$6573万でした。
- Concentric Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$38.1万相当を減らしました。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にCalifornia BanCorp Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.1万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Concentric Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Concentric Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$4.1億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。