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CWM
Concentric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+33.45%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$2650만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$6603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.88%
보유액
138
신규
3
증가
40
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6573만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$126만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111만 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$35.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.8만 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 12.29% |
| 4 | 건강관리 | 12.28% |
| 5 | 산업재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1595만 | 3.89% |
166,279
+766
| +0.5% | +US$7.16만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1388만 | 3.38% |
59,556
+4,968
| +9% | +US$111만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1370만 | 3.34% |
31,845
-709
| -2% | -US$30.3만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1321만 | 3.22% |
169,214
+4,464
| +3% | +US$33.4만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1208만 | 2.95% |
210,457
+4,766
| +2% | +US$25.8만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1206만 | 2.94% |
72,695
-505
| -0.7% | -US$8.47만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1114만 | 2.72% |
65,354
-2,475
| -4% | -US$35.8만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$891만 | 2.17% |
45,124
-572
| -1% | -US$10.7만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$886만 | 2.16% |
42,011
-565
| -1% | -US$11.9만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$863만 | 2.1% |
31,387
-18
| -0.1% | -US$4.87천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$856만 | 2.09% |
49,413
-250
| -0.5% | -US$4.24만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$839만 | 2.05% |
26,025
-250
| -1% | -US$8.18만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$822만 | 2.01% |
153,052
+5,853
| +4% | +US$30.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$820만 | 2% |
50,575
+820
| +2% | +US$13.1만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$815만 | 1.99% |
103,943
+3,789
| +4% | +US$29.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$768만 | 1.87% |
78,842
+1,851
| +2% | +US$17만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$702만 | 1.71% |
57,928
-775
| -1% | -US$8.84만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$679만 | 1.66% |
39,380
-520
| -1% | -US$8.34만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$643만 | 1.57% |
23,492
-274
| -1% | -US$7.96만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$638만 | 1.55% |
23,510
-854
| -4% | -US$21.3만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
21
Target
TGT
US$701억
| US$627만 | 1.53% |
40,218
+1,032
| +3% | +US$15.4만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$600만 | 1.46% |
37,064
-292
| -0.8% | -US$4.48만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$599만 | 1.46% |
35,212
+164
| +0.5% | +US$2.82만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$589만 | 1.44% |
16,315
-410
| -2% | -US$14.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$587만 | 1.43% |
50,062
-235
| -0.5% | -US$2.71만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
SIS
PAEMF
HF
CW
KC
NIC
AC
Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Concentric Wealth Management는 US$4.1억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Concentric Wealth Management는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$6603만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern California Bancorp으로, 24,443주를 보유했으며 가치는 US$36.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco으로, 보유분을 추정 US$38.1만 규모 줄였습니다.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Southern California Bancorp으로, US$36.2만 상당의 24,443주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concentric Wealth Management로, 추정 증가액은 US$6573만 규모예요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Concentric Wealth Management는 2024년 3분기에 California BanCorp Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 29%를 차지해요.
- Concentric Wealth Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Concentric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.