Concentric Wealth Management
IEFA 아이콘

Concentric Wealth Management의 iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 IEFA 주식 상세 정보 IEFA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$1321만 매수
169,214
+4,464
+3% +US$33.4만 3.22% 4
2024
Q2 		US$1197만 매수
164,750
+5,325
+3% +US$39.2만 3.12% 4
2024
Q1 		US$1183만 매수
159,425
+4,159
+3% +US$29.6만 3.15% 3
2023
Q4 		US$1092만 매수
155,266
+7,240
+5% +US$47.7만 3.17% 3
2023
Q3 		US$953만 매수
148,026
+1,665
+1% +US$11.1만 3.14% 4
2023
Q2 		US$988만 매수
146,361
+1,625
+1% +US$11만 3.14% 3
2023
Q1 		US$968만 매수
144,736
+2,594
+2% +US$17만 3.2% 3
2022
Q4 		US$876만 매도
142,142
-25
-0% -US$1.47천 2.99% 2
2022
Q3 		US$749만 매수
142,167
+2,428
+2% +US$14.3만 2.76% 4
2022
Q2 		US$822만 매수
139,739
+7,329
+6% +US$47만 2.77% 4
2022
Q1 		US$920만 매수
132,410
+6,300
+5% +US$44.6만 2.66% 5
2021
Q4 		US$941만 매수
126,110
+7,499
+6% +US$56.4만 2.65% 6
2021
Q3 		US$881만 매수
118,611
+4,886
+4% +US$37.2만 2.69% 5
2021
Q2 		US$851만 매수
113,725
+4,250
+4% +US$32.1만 2.61% 3
2021
Q1 		US$789만 매수
109,475
+7,742
+8% +US$55.3만 2.6% 3
2020
Q4 		US$703만 매수
101,733
+3,281
+3% +US$21.2만 2.59% 3
2020
Q3 		US$594만 매수
+98,452
신규 +US$594만 2.56% 6

IEFA 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 IEFA 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$33.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 169,214주로 늘렸으며 평가액은 US$1321만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.22%이고, 순위는 #4예요.

Concentric Wealth Management 측은 2020년 3분기에 IEFA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,859개가 2024년 3분기 기준으로 IEFA 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$1321만 상당의 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 169,214주를 보유했어요.
  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 4,464주를 매수했어요. 추정 금액은 US$33.4만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core MSCI EAFE ETF 비중은 3.22%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,859개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.