Concentric Wealth Managements iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IEFA Fondsaktivität für IEFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	169.214 +4.464	+3 %	+334.163 $	3,22 %	4
2024 Q2	12 Mio. $	Kaufen	164.750 +5.325	+3 %	+391.842 $	3,12 %	4
2024 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	159.425 +4.159	+3 %	+296.060 $	3,15 %	3
2023 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	155.266 +7.240	+5 %	+477.196 $	3,17 %	3
2023 Q3	9,5 Mio. $	Kaufen	148.026 +1.665	+1 %	+111.480 $	3,14 %	4
2023 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	146.361 +1.625	+1 %	+110.201 $	3,14 %	3
2023 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	144.736 +2.594	+2 %	+170.056 $	3,2 %	3
2022 Q4	8,76 Mio. $	Verkaufen	142.142 -25	-0 %	-1.471 $	2,99 %	2
2022 Q3	7,49 Mio. $	Kaufen	142.167 +2.428	+2 %	+142.768 $	2,76 %	4
2022 Q2	8,22 Mio. $	Kaufen	139.739 +7.329	+6 %	+470.207 $	2,77 %	4
2022 Q1	9,2 Mio. $	Kaufen	132.410 +6.300	+5 %	+445.632 $	2,66 %	5
2021 Q4	9,41 Mio. $	Kaufen	126.110 +7.499	+6 %	+563.570 $	2,65 %	6
2021 Q3	8,81 Mio. $	Kaufen	118.611 +4.886	+4 %	+371.697 $	2,69 %	5
2021 Q2	8,51 Mio. $	Kaufen	113.725 +4.250	+4 %	+320.864 $	2,61 %	3
2021 Q1	7,89 Mio. $	Kaufen	109.475 +7.742	+8 %	+553.267 $	2,6 %	3
2020 Q4	7,03 Mio. $	Kaufen	101.733 +3.281	+3 %	+212.163 $	2,59 %	3
2020 Q3	5,94 Mio. $	Kaufen	+98.452	Neu	+5,94 Mio. $	2,56 %	6

Weitere Fonds mit IEFA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEFA-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im Q3 2024 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 334.163 $ und erhöhte die Position damit auf 169.214 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Die Position macht 3,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in IEFA und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEFA.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 169.214 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 13,2 Mio. $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 4.464 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im geschätzten Wert von 334.163 $.
iShares Core MSCI EAFE ETF machte in Q3 2024 3,22 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .