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CWM

Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+65,7 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,26 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,11 Mio. $
4
BCAL-Symbol
Southern California Bancorp
BCAL
+355.523 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+334.163 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+381.009 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+358.493 $
3
CALB-Symbol
California BanCorp Common Stock
CALB
+330.541 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303.073 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+267.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,27 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 12,29 %
4 Gesundheitswesen 12,28 %
5 Industrie 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
16 Mio. $ 3,89 %
166.279
+766
+0,5 % +71.598 $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,38 %
59.556
+4.968
+9 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,34 %
31.845
-709
-2 % -303.073 $
2016 Q4
31 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,22 %
169.214
+4.464
+3 % +334.163 $
2020 Q3
16 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,95 %
210.457
+4.766
+2 % +257.978 $
2016 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,94 %
72.695
-505
-0,7 % -84.709 $
2016 Q4
31 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,72 %
65.354
-2.475
-4 % -358.493 $
2016 Q4
31 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,17 %
45.124
-572
-1 % -106.754 $
2016 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,16 %
42.011
-565
-1 % -119.007 $
2016 Q4
31 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,1 %
31.387
-18
-0,1 % -4.866 $
2016 Q4
31 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,09 %
49.413
-250
-0,5 % -42.441 $
2016 Q4
31 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,05 %
26.025
-250
-1 % -81.777 $
2016 Q4
31 Quartale
IGIB-Symbol
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,01 %
153.052
+5.853
+4 % +308.640 $
2023 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2 %
50.575
+820
+2 % +130.647 $
2016 Q4
31 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,99 %
103.943
+3.789
+4 % +292.129 $
2023 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,87 %
78.842
+1.851
+2 % +170.435 $
2016 Q4
31 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,71 %
57.928
-775
-1 % -88.388 $
2016 Q4
31 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,79 Mio. $ 1,66 %
39.380
-520
-1 % -83.365 $
2021 Q3
12 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,57 %
23.492
-274
-1 % -79.567 $
2016 Q4
31 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,55 %
23.510
-854
-4 % -212.650 $
2016 Q4
31 Quartale
TGT-Symbol
21
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,53 %
40.218
+1.032
+3 % +153.702 $
2016 Q4
31 Quartale
DLR-Symbol
22
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
6 Mio. $ 1,46 %
37.064
-292
-0,8 % -44.774 $
2016 Q4
31 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,46 %
35.212
+164
+0,5 % +28.176 $
2016 Q4
31 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,44 %
16.315
-410
-2 % -141.517 $
2016 Q4
31 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,43 %
50.062
-235
-0,5 % -27.135 $
2016 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .