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Concentric Wealth Managements Visa V Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu V Fondsaktivität für V
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		8,63 Mio. $ Verkaufen
31.387
-18
-0,1 % -4.866 $ 2,1 % 10
2024
Q2 		8,24 Mio. $ Kaufen
31.405
+411
+1 % +112.651 $ 2,15 % 9
2024
Q1 		8,65 Mio. $ Kaufen
30.994
+966
+3 % +266.703 $ 2,3 % 7
2023
Q4 		7,82 Mio. $ Verkaufen
30.028
-209
-0,7 % -51.514 $ 2,27 % 7
2023
Q3 		6,95 Mio. $ Verkaufen
30.237
-135
-0,4 % -32.450 $ 2,29 % 10
2023
Q2 		7,21 Mio. $ Verkaufen
30.372
-425
-1 % -97.271 $ 2,29 % 9
2023
Q1 		6,94 Mio. $ Kaufen
30.797
+46
+0,1 % +10.239 $ 2,3 % 8
2022
Q4 		6,39 Mio. $ Kaufen
30.751
+33
+0,1 % +6.655 $ 2,18 % 8
2022
Q3 		5,46 Mio. $ Kaufen
30.718
+491
+2 % +99.914 $ 2,01 % 12
2022
Q2 		5,95 Mio. $ Verkaufen
30.227
-175
-0,6 % -36.167 $ 2,01 % 12
2022
Q1 		6,74 Mio. $ Kaufen
30.402
+260
+0,9 % +56.233 $ 1,95 % 11
2021
Q4 		6,53 Mio. $ Kaufen
30.142
+404
+1 % +86.727 $ 1,84 % 12
2021
Q3 		6,62 Mio. $ Verkaufen
29.738
-518
-2 % -121.467 $ 2,03 % 11
2021
Q2 		7,07 Mio. $ Kaufen
30.256
+184
+0,6 % +42.065 $ 2,17 % 8
2021
Q1 		6,37 Mio. $ Kaufen
30.072
+473
+2 % +99.564 $ 2,1 % 9
2020
Q4 		6,47 Mio. $ Verkaufen
29.599
-205
-0,7 % -41.951 $ 2,38 % 5
2020
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
29.804
-140
-0,5 % -27.965 $ 2,57 % 5
2020
Q2 		5,78 Mio. $ Kaufen
29.944
+915
+3 % +167.163 $ 2,72 % 5
2020
Q1 		4,68 Mio. $ Verkaufen
29.029
-1.467
-5 % -276.353 $ 2,59 % 6
2019
Q4 		5,73 Mio. $ Kaufen
30.496
+7.554
+33 % +1,36 Mio. $ 2,46 % 7
2019
Q3 		3,95 Mio. $ Verkaufen
22.942
-353
-2 % -62.874 $ 2,51 % 6
2019
Q2 		4,04 Mio. $ Verkaufen
23.295
-5
-0 % -819 $ 2,62 % 5
2019
Q1 		3,64 Mio. $ Kaufen
23.300
+166
+0,7 % +23.923 $ 2,46 % 6
2018
Q4 		3,05 Mio. $ Kaufen
23.134
+718
+3 % +99.165 $ 2,35 % 7
2018
Q3 		3,36 Mio. $ Verkaufen
22.416
-1.015
-4 % -144.333 $ 2,36 % 7
2018
Q2 		3,1 Mio. $ Kaufen
23.431
+736
+3 % +94.728 $ 2,23 % 7
2018
Q1 		2,72 Mio. $ Verkaufen
22.695
-180
-0,8 % -21.816 $ 2,01 % 14
2017
Q4 		2,61 Mio. $ Verkaufen
22.875
-910
-4 % -100.496 $ 1,89 % 15
2017
Q3 		2,5 Mio. $ Kaufen
23.785
+137
+0,6 % +13.895 $ 1,9 % 15
2017
Q2 		2,22 Mio. $ Verkaufen
23.648
-478
-2 % -44.363 $ 1,76 % 20
2017
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
24.126
+788
+3 % +67.785 $ 1,74 % 20
2016
Q4 		1,82 Mio. $ Kaufen
+23.338
Neu +1,88 Mio. $ 1,53 % 27

Weitere Fonds mit V im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

V-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Visa (V) im Q3 2024 um 0,06 %, verkaufte schätzungsweise 4.866 $ und hielt danach 31.387 Aktien im Wert von 8,63 Mio. $. Die Position macht 2,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in V und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 8,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.875 von Wall St. Rank erfasste Fonds V.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 31.387 Aktien von Visa im Wert von 8,63 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 18 Aktien von Visa im Q3 2024 im geschätzten Wert von 4.866 $.
  • Visa machte in Q3 2024 2,1 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Visa und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Visa erreichte im Q1 2024 mit 8,65 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.875 von Wall St. Rank erfasste Fonds Visa.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .