Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Visa V Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción V Actividad de fondos de V
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 8.63 M Vender
31,387
-18
-0.1% -USD 4.87 k 2.1% 10
2024
Q2 		USD 8.24 M Comprar
31,405
+411
+1% +USD 113 k 2.15% 9
2024
Q1 		USD 8.65 M Comprar
30,994
+966
+3% +USD 267 k 2.3% 7
2023
Q4 		USD 7.82 M Vender
30,028
-209
-0.7% -USD 51.5 k 2.27% 7
2023
Q3 		USD 6.95 M Vender
30,237
-135
-0.4% -USD 32.4 k 2.29% 10
2023
Q2 		USD 7.21 M Vender
30,372
-425
-1% -USD 97.3 k 2.29% 9
2023
Q1 		USD 6.94 M Comprar
30,797
+46
+0.1% +USD 10.2 k 2.3% 8
2022
Q4 		USD 6.39 M Comprar
30,751
+33
+0.1% +USD 6.66 k 2.18% 8
2022
Q3 		USD 5.46 M Comprar
30,718
+491
+2% +USD 100 k 2.01% 12
2022
Q2 		USD 5.95 M Vender
30,227
-175
-0.6% -USD 36.2 k 2.01% 12
2022
Q1 		USD 6.74 M Comprar
30,402
+260
+0.9% +USD 56.2 k 1.95% 11
2021
Q4 		USD 6.53 M Comprar
30,142
+404
+1% +USD 86.7 k 1.84% 12
2021
Q3 		USD 6.62 M Vender
29,738
-518
-2% -USD 121 k 2.03% 11
2021
Q2 		USD 7.07 M Comprar
30,256
+184
+0.6% +USD 42.1 k 2.17% 8
2021
Q1 		USD 6.37 M Comprar
30,072
+473
+2% +USD 100 k 2.1% 9
2020
Q4 		USD 6.47 M Vender
29,599
-205
-0.7% -USD 42 k 2.38% 5
2020
Q3 		USD 5.96 M Vender
29,804
-140
-0.5% -USD 28 k 2.57% 5
2020
Q2 		USD 5.78 M Comprar
29,944
+915
+3% +USD 167 k 2.72% 5
2020
Q1 		USD 4.68 M Vender
29,029
-1,467
-5% -USD 276 k 2.59% 6
2019
Q4 		USD 5.73 M Comprar
30,496
+7,554
+33% +USD 1.36 M 2.46% 7
2019
Q3 		USD 3.95 M Vender
22,942
-353
-2% -USD 62.9 k 2.51% 6
2019
Q2 		USD 4.04 M Vender
23,295
-5
-0% -USD 819 2.62% 5
2019
Q1 		USD 3.64 M Comprar
23,300
+166
+0.7% +USD 23.9 k 2.46% 6
2018
Q4 		USD 3.05 M Comprar
23,134
+718
+3% +USD 99.2 k 2.35% 7
2018
Q3 		USD 3.36 M Vender
22,416
-1,015
-4% -USD 144 k 2.36% 7
2018
Q2 		USD 3.1 M Comprar
23,431
+736
+3% +USD 94.7 k 2.23% 7
2018
Q1 		USD 2.72 M Vender
22,695
-180
-0.8% -USD 21.8 k 2.01% 14
2017
Q4 		USD 2.61 M Vender
22,875
-910
-4% -USD 100 k 1.89% 15
2017
Q3 		USD 2.5 M Comprar
23,785
+137
+0.6% +USD 13.9 k 1.9% 15
2017
Q2 		USD 2.22 M Vender
23,648
-478
-2% -USD 44.4 k 1.76% 20
2017
Q1 		USD 2.14 M Comprar
24,126
+788
+3% +USD 67.8 k 1.74% 20
2016
Q4 		USD 1.82 M Comprar
+23,338
Nuevas +USD 1.88 M 1.53% 27

Otros fondos que tienen V en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en V: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Visa (V) en 0.06% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.87 k, y conservó 31,387 acciones valuadas en USD 8.63 M. La posición representa 2.1% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en V en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.65 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 3,875 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en V.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 31,387 acciones de Visa con un valor de USD 8.63 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 18 acciones de Visa en T3 2024, por un valor estimado de USD 4.87 k.
  • Visa representó 2.1% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 10.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Visa en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Visa alcanzó su máximo de USD 8.65 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 3,875 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Visa en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.