買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$863萬 | 賣出 |
31,387
-18
| -0.1% | -US$4,866 | 2.1% | 10 |
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2024
Q2 | US$824萬 | 買進 |
31,405
+411
| +1% | +US$11.3萬 | 2.15% | 9 |
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2024
Q1 | US$865萬 | 買進 |
30,994
+966
| +3% | +US$26.7萬 | 2.3% | 7 |
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2023
Q4 | US$782萬 | 賣出 |
30,028
-209
| -0.7% | -US$5.15萬 | 2.27% | 7 |
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2023
Q3 | US$695萬 | 賣出 |
30,237
-135
| -0.4% | -US$3.24萬 | 2.29% | 10 |
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2023
Q2 | US$721萬 | 賣出 |
30,372
-425
| -1% | -US$9.7萬 | 2.29% | 9 |
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2023
Q1 | US$694萬 | 買進 |
30,797
+46
| +0.1% | +US$1.02萬 | 2.3% | 8 |
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2022
Q4 | US$639萬 | 買進 |
30,751
+33
| +0.1% | +US$6,655 | 2.18% | 8 |
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2022
Q3 | US$546萬 | 買進 |
30,718
+491
| +2% | +US$10萬 | 2.01% | 12 |
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2022
Q2 | US$595萬 | 賣出 |
30,227
-175
| -0.6% | -US$3.62萬 | 2.01% | 12 |
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2022
Q1 | US$674萬 | 買進 |
30,402
+260
| +0.9% | +US$5.62萬 | 1.95% | 11 |
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2021
Q4 | US$653萬 | 買進 |
30,142
+404
| +1% | +US$8.67萬 | 1.84% | 12 |
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2021
Q3 | US$662萬 | 賣出 |
29,738
-518
| -2% | -US$12.1萬 | 2.03% | 11 |
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2021
Q2 | US$707萬 | 買進 |
30,256
+184
| +0.6% | +US$4.21萬 | 2.17% | 8 |
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2021
Q1 | US$637萬 | 買進 |
30,072
+473
| +2% | +US$10萬 | 2.1% | 9 |
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2020
Q4 | US$647萬 | 賣出 |
29,599
-205
| -0.7% | -US$4.2萬 | 2.38% | 5 |
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2020
Q3 | US$596萬 | 賣出 |
29,804
-140
| -0.5% | -US$2.8萬 | 2.57% | 5 |
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2020
Q2 | US$578萬 | 買進 |
29,944
+915
| +3% | +US$16.7萬 | 2.72% | 5 |
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2020
Q1 | US$468萬 | 賣出 |
29,029
-1,467
| -5% | -US$27.6萬 | 2.59% | 6 |
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2019
Q4 | US$573萬 | 買進 |
30,496
+7,554
| +33% | +US$136萬 | 2.46% | 7 |
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2019
Q3 | US$395萬 | 賣出 |
22,942
-353
| -2% | -US$6.29萬 | 2.51% | 6 |
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2019
Q2 | US$404萬 | 賣出 |
23,295
-5
| -0% | -US$819 | 2.62% | 5 |
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2019
Q1 | US$364萬 | 買進 |
23,300
+166
| +0.7% | +US$2.39萬 | 2.46% | 6 |
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2018
Q4 | US$305萬 | 買進 |
23,134
+718
| +3% | +US$9.9萬 | 2.35% | 7 |
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2018
Q3 | US$336萬 | 賣出 |
22,416
-1,015
| -4% | -US$14.4萬 | 2.36% | 7 |
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2018
Q2 | US$310萬 | 買進 |
23,431
+736
| +3% | +US$9.47萬 | 2.23% | 7 |
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2018
Q1 | US$272萬 | 賣出 |
22,695
-180
| -0.8% | -US$2.18萬 | 2.01% | 14 |
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2017
Q4 | US$261萬 | 賣出 |
22,875
-910
| -4% | -US$10萬 | 1.89% | 15 |
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2017
Q3 | US$250萬 | 買進 |
23,785
+137
| +0.6% | +US$1.39萬 | 1.9% | 15 |
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2017
Q2 | US$222萬 | 賣出 |
23,648
-478
| -2% | -US$4.44萬 | 1.76% | 20 |
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2017
Q1 | US$214萬 | 買進 |
24,126
+788
| +3% | +US$6.78萬 | 1.74% | 20 |
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2016
Q4 | US$182萬 | 買進 |
+23,338
| 新 | +US$188萬 | 1.53% | 27 |
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持有V的其他基金
Concentric Wealth Management的V持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將Visa (V)持股減少0.06%，估計賣出價值US$4,866的股票，剩餘31,387股，價值US$863萬。 此持倉占投資組合的2.1%，排名第10名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有V，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$865萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,875檔基金持有V。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有Visa 31,387股，價值US$863萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出Visa共18股，估計金額為US$4,866。
- 在2024年第3季，Visa佔Concentric Wealth Management投資組合的2.1%，是其第 #10大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Visa，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對Visa的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$865萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,875檔基金持有Visa。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。