Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Visa V Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação V Atividade dos fundos em V
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 8,63 mi Vender
31.387
-18
-0,1% -US$ 4,87 mil 2,1% 10
2024
Q2 		US$ 8,24 mi Comprar
31.405
+411
+1% +US$ 113 mil 2,15% 9
2024
Q1 		US$ 8,65 mi Comprar
30.994
+966
+3% +US$ 267 mil 2,3% 7
2023
Q4 		US$ 7,82 mi Vender
30.028
-209
-0,7% -US$ 51,5 mil 2,27% 7
2023
Q3 		US$ 6,95 mi Vender
30.237
-135
-0,4% -US$ 32,4 mil 2,29% 10
2023
Q2 		US$ 7,21 mi Vender
30.372
-425
-1% -US$ 97,3 mil 2,29% 9
2023
Q1 		US$ 6,94 mi Comprar
30.797
+46
+0,1% +US$ 10,2 mil 2,3% 8
2022
Q4 		US$ 6,39 mi Comprar
30.751
+33
+0,1% +US$ 6,66 mil 2,18% 8
2022
Q3 		US$ 5,46 mi Comprar
30.718
+491
+2% +US$ 100 mil 2,01% 12
2022
Q2 		US$ 5,95 mi Vender
30.227
-175
-0,6% -US$ 36,2 mil 2,01% 12
2022
Q1 		US$ 6,74 mi Comprar
30.402
+260
+0,9% +US$ 56,2 mil 1,95% 11
2021
Q4 		US$ 6,53 mi Comprar
30.142
+404
+1% +US$ 86,7 mil 1,84% 12
2021
Q3 		US$ 6,62 mi Vender
29.738
-518
-2% -US$ 121 mil 2,03% 11
2021
Q2 		US$ 7,07 mi Comprar
30.256
+184
+0,6% +US$ 42,1 mil 2,17% 8
2021
Q1 		US$ 6,37 mi Comprar
30.072
+473
+2% +US$ 100 mil 2,1% 9
2020
Q4 		US$ 6,47 mi Vender
29.599
-205
-0,7% -US$ 42 mil 2,38% 5
2020
Q3 		US$ 5,96 mi Vender
29.804
-140
-0,5% -US$ 28 mil 2,57% 5
2020
Q2 		US$ 5,78 mi Comprar
29.944
+915
+3% +US$ 167 mil 2,72% 5
2020
Q1 		US$ 4,68 mi Vender
29.029
-1.467
-5% -US$ 276 mil 2,59% 6
2019
Q4 		US$ 5,73 mi Comprar
30.496
+7.554
+33% +US$ 1,36 mi 2,46% 7
2019
Q3 		US$ 3,95 mi Vender
22.942
-353
-2% -US$ 62,9 mil 2,51% 6
2019
Q2 		US$ 4,04 mi Vender
23.295
-5
-0% -US$ 819 2,62% 5
2019
Q1 		US$ 3,64 mi Comprar
23.300
+166
+0,7% +US$ 23,9 mil 2,46% 6
2018
Q4 		US$ 3,05 mi Comprar
23.134
+718
+3% +US$ 99,2 mil 2,35% 7
2018
Q3 		US$ 3,36 mi Vender
22.416
-1.015
-4% -US$ 144 mil 2,36% 7
2018
Q2 		US$ 3,1 mi Comprar
23.431
+736
+3% +US$ 94,7 mil 2,23% 7
2018
Q1 		US$ 2,72 mi Vender
22.695
-180
-0,8% -US$ 21,8 mil 2,01% 14
2017
Q4 		US$ 2,61 mi Vender
22.875
-910
-4% -US$ 100 mil 1,89% 15
2017
Q3 		US$ 2,5 mi Comprar
23.785
+137
+0,6% +US$ 13,9 mil 1,9% 15
2017
Q2 		US$ 2,22 mi Vender
23.648
-478
-2% -US$ 44,4 mil 1,76% 20
2017
Q1 		US$ 2,14 mi Comprar
24.126
+788
+3% +US$ 67,8 mil 1,74% 20
2016
Q4 		US$ 1,82 mi Comprar
+23.338
Nova +US$ 1,88 mi 1,53% 27

Outros fundos que detêm V

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em V no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Visa (V) em 0,06% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 4,87 mil e ficando com 31.387 ações avaliadas em US$ 8,63 mi. A posição representa 2,1% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em V no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,65 mi em T1 2024. 3.875 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm V no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 31.387 ações de Visa, no valor de US$ 8,63 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 18 ações de Visa em T3 2024, por um valor estimado de US$ 4,87 mil.
  • Visa representou 2,1% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 10.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Visa no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Visa de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,65 mi em T1 2024.
  • 3.875 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Visa em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.