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CWM
Concentric Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
5,8%
Retorno est. (1 ano)
31,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,61%
Retorno est. (1 ano)
+31,52%
Retorno est. (3 anos)
+33,45%
Retorno est. (5 anos)
+90,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,88%
Posição
138
Nova
3
Aumentada
40
Reduzida
61
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 65,7 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,27% |
| 2 | Tecnologia | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 12,29% |
| 4 | Saúde | 12,28% |
| 5 | Industriais | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 16 mi | 3,89% |
166.279
+766
| +0,5% | +US$ 71,6 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 3,38% |
59.556
+4.968
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,7 mi | 3,34% |
31.845
-709
| -2% | -US$ 303 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,2 mi | 3,22% |
169.214
+4.464
| +3% | +US$ 334 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,1 mi | 2,95% |
210.457
+4.766
| +2% | +US$ 258 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,1 mi | 2,94% |
72.695
-505
| -0,7% | -US$ 84,7 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 11,1 mi | 2,72% |
65.354
-2.475
| -4% | -US$ 358 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,91 mi | 2,17% |
45.124
-572
| -1% | -US$ 107 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,86 mi | 2,16% |
42.011
-565
| -1% | -US$ 119 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,63 mi | 2,1% |
31.387
-18
| -0,1% | -US$ 4,87 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,56 mi | 2,09% |
49.413
-250
| -0,5% | -US$ 42,4 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,39 mi | 2,05% |
26.025
-250
| -1% | -US$ 81,8 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 8,22 mi | 2,01% |
153.052
+5.853
| +4% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,2 mi | 2% |
50.575
+820
| +2% | +US$ 131 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,15 mi | 1,99% |
103.943
+3.789
| +4% | +US$ 292 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,68 mi | 1,87% |
78.842
+1.851
| +2% | +US$ 170 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,02 mi | 1,71% |
57.928
-775
| -1% | -US$ 88,4 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,79 mi | 1,66% |
39.380
-520
| -1% | -US$ 83,4 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,43 mi | 1,57% |
23.492
-274
| -1% | -US$ 79,6 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,38 mi | 1,55% |
23.510
-854
| -4% | -US$ 213 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 6,27 mi | 1,53% |
40.218
+1.032
| +3% | +US$ 154 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 6 mi | 1,46% |
37.064
-292
| -0,8% | -US$ 44,8 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,99 mi | 1,46% |
35.212
+164
| +0,5% | +US$ 28,2 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 5,89 mi | 1,44% |
16.315
-410
| -2% | -US$ 142 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,87 mi | 1,43% |
50.062
-235
| -0,5% | -US$ 27,1 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
SIS
PAEMF
HF
CW
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NIC
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Revisão da carteira de Concentric Wealth Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Concentric Wealth Management alocou US$ 66 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Southern California Bancorp: 24.443 ações no valor de US$ 362 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Costco, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- A maior compra de Concentric Wealth Management no T3 2024 foi Southern California Bancorp: 24.443 ações no valor de US$ 362 mil.
- Concentric Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 65,7 mi.
- A maior redução de Concentric Wealth Management em T3 2024 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- Concentric Wealth Management encerrou totalmente sua posição em California BanCorp Common Stock no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 331 mil.
- As dez maiores posições de Concentric Wealth Management representam 29% de sua carteira de US$ 410 mi no T3 2024.
- Concentric Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Concentric Wealth Management subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.