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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 49,9 mi | 12,83% |
254.034
-6.940
| -3% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33 mi | 8,48% |
57.666
-3.134
| -5% | -US$ 1,74 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 33 mi | 8,48% |
362.245
-12.144
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 31,4 mi | 8,08% |
842.980
+40.609
| +5% | +US$ 1,47 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 22,5 mi | 5,78% |
237.739
-10.745
| -4% | -US$ 992 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 21,4 mi | 5,51% |
759.519
+26.409
| +4% | +US$ 719 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,3 mi | 4,7% |
371.304
+43.641
| +13% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,4 mi | 3,7% |
242.713
+22.643
| +10% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,5 mi | 3,47% |
57.497
+7.076
| +14% | +US$ 1,61 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,3 mi | 3,16% |
106.988
+3.289
| +3% | +US$ 372 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12 mi | 3,08% |
155.026
-2.360
| -1% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,4 mi | 2,94% |
21.872
+2.051
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
13
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 908 mi
| US$ 10,8 mi | 2,77% |
224.635
+5.477
| +2% | +US$ 259 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 10,6 mi | 2,74% |
62.205
-3.835
| -6% | -US$ 648 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,6 mi | 2,71% |
113.900
-56
| -0% | -US$ 5,08 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,5 mi | 2,7% |
60.200
+10.450
| +21% | +US$ 1,75 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 9,37 mi | 2,41% |
155.686
-18.963
| -11% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,18 mi | 2,11% |
132.268
+492
| +0,4% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,79 mi | 1,49% |
10.174
-190
| -2% | -US$ 105 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 5,53 mi | 1,42% |
201.225
+44.430
| +28% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,29 mi | 1,36% |
43.551
+2.092
| +5% | +US$ 242 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,49 mi | 1,16% |
71.094
+10.560
| +17% | +US$ 655 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,3 mi | 1,11% |
73.124
-1.435
| -2% | -US$ 77,7 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,04 mi | 0,78% |
16.470
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 1,96 mi | 0,5% |
27.150
-21.880
| -45% | -US$ 1,57 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.