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PRWA
Platte River Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
5,15%
Retorno est. (1 ano)
29,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+29,72%
Retorno est. (3 anos)
+28,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,96%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 804 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 692 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 404 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 916 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 690 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,62% |
| 2 | Tecnologia | 8,06% |
| 3 | Saúde | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 3,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 52,8 mi | 14,17% |
551.761
+21.750
| +4% | +US$ 2,01 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 37,5 mi | 10,05% |
190.108
+4.234
| +2% | +US$ 804 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 31 mi | 8,33% |
177.856
-367
| -0,2% | -US$ 61,4 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 19,4 mi | 5,2% |
303.204
+11.166
| +4% | +US$ 692 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,3 mi | 4,64% |
184.228
-3.236
| -2% | -US$ 293 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 4,03% |
64.444
+521
| +0,8% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 3,5% |
26.720
+214
| +0,8% | +US$ 101 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,2 mi | 2,72% |
129.547
+9.611
| +8% | +US$ 741 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,1 mi | 2,71% |
23.441
-10
| -0% | -US$ 4,28 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,7 mi | 2,61% |
147.500
-10.984
| -7% | -US$ 690 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,19 mi | 2,46% |
48.399
-1.319
| -3% | -US$ 240 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,05 mi | 2,43% |
54.142
+105
| +0,2% | +US$ 17,8 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,79 mi | 2,09% |
71.666
+3.751
| +6% | +US$ 404 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 7,73 mi | 2,07% |
150.716
+7.875
| +6% | +US$ 401 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,33 mi | 1,97% |
8.272
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 6,85 mi | 1,84% |
308.777
-6.428
| -2% | -US$ 140 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 4,98 mi | 1,34% |
211.792
-10.377
| -5% | -US$ 241 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 4,83 mi | 1,3% |
198.298
-37.990
| -16% | -US$ 916 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 4,78 mi | 1,28% |
225.338
+3.311
| +1% | +US$ 69 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,71 mi | 1,26% |
40.131
-400
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,68 mi | 1,26% |
22.192
+889
| +4% | +US$ 187 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 4,64 mi | 1,24% |
180.513
+2.617
| +1% | +US$ 66,1 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 4,45 mi | 1,19% |
183.117
-54.285
| -23% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 4,41 mi | 1,18% |
172.580
-31.751
| -16% | -US$ 801 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,72 mi | 1% |
59.760
-2.980
| -5% | -US$ 180 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Platte River Wealth Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Platte River Wealth Advisors detinha 97 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 357 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Platte River Wealth Advisors mostra 2 novas, 28 aumentaram, 25 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 410 ações no valor de US$ 240 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF, estimada em US$ 1,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Platte River Wealth Advisors no T3 2024 foi Lockheed Martin: 410 ações no valor de US$ 240 mil.
- Platte River Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Platte River Wealth Advisors em T3 2024 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Platte River Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Platte River Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 373 mi no T3 2024.
- Platte River Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Platte River Wealth Advisors subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platte River Wealth Advisors referente a T3 2024, protocolado em 7 de out. de 2024.