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SFA
Source Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
10,57%
Retorno est. (1 ano)
33,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
+33,62%
Retorno est. (3 anos)
+18,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
123
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
58
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,87% |
| 2 | Tecnologia | 23,23% |
| 3 | Financeiro | 10,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 49,3 mi | 14,56% |
655.901
-294
| -0% | -US$ 20,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 41,5 mi | 12,26% |
72.312
-368
| -0,5% | -US$ 203 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
3
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 29,6 mi | 8,74% |
115.513
+154
| +0,1% | +US$ 36,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21,8 mi | 6,45% |
37.852
+232
| +0,6% | +US$ 129 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 20,4 mi | 6,03% |
870.969
+11.188
| +1% | +US$ 259 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,9 mi | 4,69% |
56.109
-302
| -0,5% | -US$ 82,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,39 mi | 2,77% |
129.298
+381
| +0,3% | +US$ 26,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 9,13 mi | 2,7% |
181.370
+47.335
| +35% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,88 mi | 2,33% |
156.633
+2.078
| +1% | +US$ 103 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
10
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 7,85 mi | 2,32% |
385.374
+43
| +0% | +US$ 963 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 7,75 mi | 2,29% |
61.723
+1.096
| +2% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,37 mi | 2,18% |
144.780
+13.870
| +11% | +US$ 704 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 5,54 mi | 1,64% |
72.122
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 5,49 mi | 1,62% |
48.640
-6.308
| -11% | -US$ 685 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,18 mi | 1,53% |
101.249
+2.233
| +2% | +US$ 113 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,48 mi | 1,32% |
19.237
+199
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,24 mi | 1,25% |
7.407
-10
| -0,1% | -US$ 5,14 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,17 mi | 1,23% |
79.201
+21
| +0% | +US$ 1,09 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,13 mi | 1,22% |
9.593
-53
| -0,5% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,63 mi | 1,07% |
17.213
+2
| +0% | +US$ 421 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,23 mi | 0,95% |
13.278
+133
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
22
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 3,06 mi | 0,9% |
285.968
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,85 mi | 0,84% |
23.495
+1.618
| +7% | +US$ 191 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,61 mi | 0,77% |
5.356
-55
| -1% | -US$ 26 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,33 mi | 0,69% |
23.027
-41
| -0,2% | -US$ 4,09 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Source Financial Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Source Financial Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Source Financial Advisors mostra 9 novas, 41 aumentaram, 58 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 685 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Source Financial Advisors no T3 2024 foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil.
- Source Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Source Financial Advisors em T3 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 685 mil.
- Source Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Source Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2024.
- Source Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Source Financial Advisors subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.