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SFA

Source Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+2,38 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+704.030 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+364.119 $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+337.352 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+320.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+685.371 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+554.769 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+454.652 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+415.158 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+236.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,87 %
2 Technologie 23,23 %
3 Finanzwesen 10,98 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBER-Symbol
1
Uber
UBER
144 Mrd. $
49,3 Mio. $ 14,56 %
655.901
-294
-0 % -20.698 $
2020 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
41,5 Mio. $ 12,26 %
72.312
-368
-0,5 % -203.477 $
2020 Q4
15 Quartale
MKTX-Symbol
3
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
29,6 Mio. $ 8,74 %
115.513
+154
+0,1 % +36.093 $
2020 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,8 Mio. $ 6,45 %
37.852
+232
+0,6 % +128.994 $
2020 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,03 %
870.969
+11.188
+1 % +259.049 $
2022 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,69 %
56.109
-302
-0,5 % -82.373 $
2020 Q4
15 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,77 %
129.298
+381
+0,3 % +26.386 $
2022 Q4
7 Quartale
MEAR-Symbol
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,7 %
181.370
+47.335
+35 % +2,38 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,33 %
156.633
+2.078
+1 % +103.165 $
2023 Q1
6 Quartale
CFLT-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
7,85 Mio. $ 2,32 %
385.374
+43
+0 % +963 $
2021 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,29 %
61.723
+1.096
+2 % +132.692 $
2020 Q4
15 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,18 %
144.780
+13.870
+11 % +704.030 $
2023 Q1
6 Quartale
ESTC-Symbol
13
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,64 %
72.122
– –
2020 Q4
15 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,62 %
48.640
-6.308
-11 % -685.371 $
2020 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,53 %
101.249
+2.233
+2 % +113.165 $
2022 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,32 %
19.237
+199
+1 % +44.440 $
2020 Q4
15 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,25 %
7.407
-10
-0,1 % -5.145 $
2020 Q4
15 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,23 %
79.201
+21
+0 % +1.093 $
2023 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,22 %
9.593
-53
-0,5 % -22.656 $
2020 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,07 %
17.213
+2
+0 % +421 $
2020 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,95 %
13.278
+133
+1 % +30.458 $
2020 Q4
15 Quartale
SNAP-Symbol
22
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,9 %
285.968
– –
2020 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,85 Mio. $ 0,84 %
23.495
+1.618
+7 % +191.123 $
2023 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,77 %
5.356
-55
-1 % -26.028 $
2020 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,69 %
23.027
-41
-0,2 % -4.091 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Source Financial Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Source Financial Advisors für Q3 2024 weist 9 neu, 41 erhöht, 58 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 685.371 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Source Financial Advisors im Q3 2024 war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Source Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.371 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Source Financial Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Source Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Source Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .