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SFA
Source Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
10.57%
推定1年リターン
33.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
+33.62%
3年間の予想リターン
+18.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$1325万
(+4.1%)
資金フロー
+$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
123
新規
9
買い増し
41
減少
58
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$238万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$70.4万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$36.4万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$33.7万 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$68.5万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$45.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$41.5万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.87% |
| 2 | 情報技術 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 10.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
$1437億
| $4930万 | 14.56% |
655,901
-294
| -0% | -$2.07万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4149万 | 12.26% |
72,312
-368
| -0.5% | -$20.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
3
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $2959万 | 8.74% |
115,513
+154
| +0.1% | +$3.61万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2183万 | 6.45% |
37,852
+232
| +0.6% | +$12.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2042万 | 6.03% |
870,969
+11,188
| +1% | +$25.9万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1589万 | 4.69% |
56,109
-302
| -0.5% | -$8.24万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $939万 | 2.77% |
129,298
+381
| +0.3% | +$2.64万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $913万 | 2.7% |
181,370
+47,335
| +35% | +$238万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $788万 | 2.33% |
156,633
+2,078
| +1% | +$10.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
10
上場廃止
Confluent
CFLT
| $785万 | 2.32% |
385,374
+43
| +0% | +$963 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $775万 | 2.29% |
61,723
+1,096
| +2% | +$13.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $737万 | 2.18% |
144,780
+13,870
| +11% | +$70.4万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
13
Elastic
ESTC
$96.3億
| $554万 | 1.64% |
72,122
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $549万 | 1.62% |
48,640
-6,308
| -11% | -$68.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $518万 | 1.53% |
101,249
+2,233
| +2% | +$11.3万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $448万 | 1.32% |
19,237
+199
| +1% | +$4.44万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $424万 | 1.25% |
7,407
-10
| -0.1% | -$5,145 |
2020 Q4
15四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $417万 | 1.23% |
79,201
+21
| +0% | +$1,093 |
2023 Q1
6四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $413万 | 1.22% |
9,593
-53
| -0.5% | -$2.27万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $363万 | 1.07% |
17,213
+2
| +0% | +$421 |
2020 Q4
15四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $323万 | 0.95% |
13,278
+133
| +1% | +$3.05万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
22
Snap
SNAP
$104億
| $306万 | 0.9% |
285,968
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $285万 | 0.84% |
23,495
+1,618
| +7% | +$19.1万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $261万 | 0.77% |
5,356
-55
| -1% | -$2.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $233万 | 0.69% |
23,027
-41
| -0.2% | -$4,091 |
2020 Q4
15四半期
|
|
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Source Financial Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.25億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、58件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、保有株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$68.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$68.5万相当を減らしました。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Source Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.38億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のSource Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。