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SFA
Source Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
33.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+33.62%
3년 예상 수익률
+18.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1325만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
123
신규
9
증가
41
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.87% |
| 2 | 정보기술 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
US$1437억
| US$4930만 | 14.56% |
655,901
-294
| -0% | -US$2.07만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4149만 | 12.26% |
72,312
-368
| -0.5% | -US$20.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
3
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$2959만 | 8.74% |
115,513
+154
| +0.1% | +US$3.61만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2183만 | 6.45% |
37,852
+232
| +0.6% | +US$12.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2042만 | 6.03% |
870,969
+11,188
| +1% | +US$25.9만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1589만 | 4.69% |
56,109
-302
| -0.5% | -US$8.24만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$939만 | 2.77% |
129,298
+381
| +0.3% | +US$2.64만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$913만 | 2.7% |
181,370
+47,335
| +35% | +US$238만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$788만 | 2.33% |
156,633
+2,078
| +1% | +US$10.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$785만 | 2.32% |
385,374
+43
| +0% | +US$963 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$775만 | 2.29% |
61,723
+1,096
| +2% | +US$13.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$737만 | 2.18% |
144,780
+13,870
| +11% | +US$70.4만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$554만 | 1.64% |
72,122
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$549만 | 1.62% |
48,640
-6,308
| -11% | -US$68.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$518만 | 1.53% |
101,249
+2,233
| +2% | +US$11.3만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$448만 | 1.32% |
19,237
+199
| +1% | +US$4.44만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$424만 | 1.25% |
7,407
-10
| -0.1% | -US$5.14천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$417만 | 1.23% |
79,201
+21
| +0% | +US$1.09천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$413만 | 1.22% |
9,593
-53
| -0.5% | -US$2.27만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$363만 | 1.07% |
17,213
+2
| +0% | +US$421 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$323만 | 0.95% |
13,278
+133
| +1% | +US$3.05만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
22
Snap
SNAP
US$104억
| US$306만 | 0.9% |
285,968
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$285만 | 0.84% |
23,495
+1,618
| +7% | +US$19.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$261만 | 0.77% |
5,356
-55
| -1% | -US$2.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$233만 | 0.69% |
23,027
-41
| -0.2% | -US$4.09천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
SF
GTC
MC
E
HV
OHCM
PRWA
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Source Financial Advisors는 US$3.38억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF으로, 8,502주를 보유했으며 가치는 US$34.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$68.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF으로, US$34.5만 상당의 8,502주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Source Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$68.5만예요.
- Source Financial Advisors는 2024년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 63%를 차지해요.
- Source Financial Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Source Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.