에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Source Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
33.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+33.62%
3년 예상 수익률
+18.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1325만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
123
신규
9
증가
41
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.87% |
| 2 | 정보기술 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$231만 | 0.68% |
12,391
+43
| +0.3% | +US$7.85천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
27
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$164만 | 0.49% |
26,666
+17
| +0.1% | +US$992 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$163만 | 0.48% |
37,172
-350
| -0.9% | -US$1.56만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$160만 | 0.47% |
20,533
-5,546
| -21% | -US$41.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$155만 | 0.46% |
20,605
-1,558
| -7% | -US$11.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$148만 | 0.44% |
56,462
-5,092
| -8% | -US$13.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
32
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$141만 | 0.42% |
60,932
-5,408
| -8% | -US$12.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$140만 | 0.41% |
11,966
+2,672
| +29% | +US$30.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$138만 | 0.41% |
23,982
+6,594
| +38% | +US$36.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$132만 | 0.39% |
7,878
-113
| -1% | -US$1.91만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$130만 | 0.39% |
20,932
+221
| +1% | +US$1.33만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
37
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$128만 | 0.38% |
8,460
+638
| +8% | +US$9.38만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
38
Amplitude
AMPL
US$21.8억
| US$121만 | 0.36% |
134,808
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$116만 | 0.34% |
3,693
+9
| +0.2% | +US$2.73천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$106만 | 0.31% |
17,835
-9,644
| -35% | -US$55.5만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$103만 | 0.31% |
6,227
+118
| +2% | +US$1.98만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$102만 | 0.3% |
9,030
-474
| -5% | -US$5.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
43
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$101만 | 0.3% |
14,273
-563
| -4% | -US$3.87만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
44
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$100만 | 0.3% |
86,539
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$99.2만 | 0.29% |
9,392
+154
| +2% | +US$1.57만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$96.9만 | 0.29% |
17,640
-899
| -5% | -US$4.82만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$93.8만 | 0.28% |
5,437
-53
| -1% | -US$8.5천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
48
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2억
| US$92.4만 | 0.27% |
17,248
-1,575
| -8% | -US$8.22만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
49
Aaon
AAON
US$56.8억
| US$92.1만 | 0.27% |
8,545
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$89.8만 | 0.27% |
10,726
-954
| -8% | -US$7.84만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
GTC
E
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Source Financial Advisors 측은 US$3.38억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 8,502주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, US$34.5만 상당의 8,502주를 매수했어요.
- Source Financial Advisors 측이 2024년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$68.5만예요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 63% 비중을 차지해요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Source Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.