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PRWA
Platte River Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
5.15%
1년 추정 수익률
29.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+29.72%
3년 예상 수익률
+28.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$1627만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.96%
보유액
97
신규
2
증가
28
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$201만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$80.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$69.2만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$40.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$197만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$91.6만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.62% |
| 2 | 정보기술 | 8.06% |
| 3 | 건강관리 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 3.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5283만 | 14.17% |
551,761
+21,750
| +4% | +US$201만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3748만 | 10.05% |
190,108
+4,234
| +2% | +US$80.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3105만 | 8.33% |
177,856
-367
| -0.2% | -US$6.14만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1940만 | 5.2% |
303,204
+11,166
| +4% | +US$69.2만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1729만 | 4.64% |
184,228
-3,236
| -2% | -US$29.3만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1502만 | 4.03% |
64,444
+521
| +0.8% | +US$11.6만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1304만 | 3.5% |
26,720
+214
| +0.8% | +US$10.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1015만 | 2.72% |
129,547
+9,611
| +8% | +US$74.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1009만 | 2.71% |
23,441
-10
| -0% | -US$4.28천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$973만 | 2.61% |
147,500
-10,984
| -7% | -US$69만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$919만 | 2.46% |
48,399
-1,319
| -3% | -US$24만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$905만 | 2.43% |
54,142
+105
| +0.2% | +US$1.78만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$779만 | 2.09% |
71,666
+3,751
| +6% | +US$40.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$773만 | 2.07% |
150,716
+7,875
| +6% | +US$40.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$733만 | 1.97% |
8,272
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$685만 | 1.84% |
308,777
-6,428
| -2% | -US$14만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$498만 | 1.34% |
211,792
-10,377
| -5% | -US$24.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$483만 | 1.3% |
198,298
-37,990
| -16% | -US$91.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$478만 | 1.28% |
225,338
+3,311
| +1% | +US$6.9만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$471만 | 1.26% |
40,131
-400
| -1% | -US$4.47만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$468만 | 1.26% |
22,192
+889
| +4% | +US$18.7만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$464만 | 1.24% |
180,513
+2,617
| +1% | +US$6.61만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$445만 | 1.19% |
183,117
-54,285
| -23% | -US$131만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$441만 | 1.18% |
172,580
-31,751
| -16% | -US$80.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$372만 | 1% |
59,760
-2,980
| -5% | -US$18만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
HV
CW
HF
MC
SFA
AFS
CWM
SF
Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Platte River Wealth Advisors는 US$3.73억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.57억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 25개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin으로, 410주를 보유했으며 가치는 US$24만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$197만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$24만 상당의 410주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Platte River Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Platte River Wealth Advisors는 2024년 3분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 58%를 차지해요.
- Platte River Wealth Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Platte River Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2024년 10월 7일에 제출된 Platte River Wealth Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.