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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5100만 | 13.18% |
96,648
+4,358
| +5% | +US$222만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3139만 | 8.11% |
134,709
-1,325
| -1% | -US$29.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1680만 | 4.34% |
39,053
-796
| -2% | -US$34만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1590만 | 4.11% |
130,947
+1,578
| +1% | +US$18.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1451만 | 3.75% |
61,155
+1,579
| +3% | +US$35.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$995만 | 2.57% |
103,759
+1,438
| +1% | +US$13.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$959만 | 2.48% |
56,370
-14
| -0% | -US$2.4천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$868만 | 2.24% |
158,087
+11,377
| +8% | +US$61만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$852만 | 2.2% |
45,705
-667
| -1% | -US$12.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$744만 | 1.92% |
125,075
+4,090
| +3% | +US$23.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$723만 | 1.87% |
23,731
+108
| +0.5% | +US$2.98만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$907억
| US$674만 | 1.74% |
32,488
+372
| +1% | +US$7.76만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$670만 | 1.73% |
90,890
-1,169
| -1% | -US$8.22만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$665만 | 1.72% |
108,029
+2,682
| +3% | +US$15.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$627만 | 1.62% |
12,845
+771
| +6% | +US$36.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$539만 | 1.39% |
19,595
+247
| +1% | +US$6.68만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$534만 | 1.38% |
11,592
+146
| +1% | +US$6.46만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18억
| US$467만 | 1.21% |
46,649
-970
| -2% | -US$9.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$461만 | 1.19% |
57,137
-139
| -0.2% | -US$1.02만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$422만 | 1.09% |
83,083
-7,408
| -8% | -US$37.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$420만 | 1.09% |
25,343
-304
| -1% | -US$5.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$407만 | 1.05% |
34,771
+50
| +0.1% | +US$5.65천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$401만 | 1.04% |
6,960
+16
| +0.2% | +US$8.9천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$365만 | 0.94% |
13,472
-76
| -0.6% | -US$1.84만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$360만 | 0.93% |
3,788
+74
| +2% | +US$6.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.